| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 847.00 | 12 856.00 | 6 991.00 | 19 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 145.00 | 6 554.00 | 10 591.00 | 17 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 092.00 | 19 410.00 | 310 682.00 | 330 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CF Disponibilités | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 725.00 | 19 410.00 | 341 315.00 | 360 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 685.00 | -71 205.00 | | -33 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 245.00 | 37 519.00 | | -19 245.00 |
DL TOTAL (I) | -47 930.00 | -28 685.00 | | -47 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 131.00 | 206 520.00 | | 166 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 288.00 | 58 746.00 | | 85 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 273.00 | 57 259.00 | | 81 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 456.00 | 53 339.00 | | 56 456.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 245.00 | 375 961.00 | | 389 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 315.00 | 347 276.00 | | 341 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 907.00 | 219 585.00 | | 275 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 674.00 | | 455 674.00 | 455 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 674.00 | | 455 674.00 | 455 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 287.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 527.00 | 2 912.00 | | 9 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 527.00 | 2 912.00 | | 9 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 527.00 | -2 912.00 | | -9 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 408.00 | 543 369.00 | | 463 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 653.00 | 505 849.00 | | 482 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 245.00 | 37 519.00 | | -19 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 581.00 | 15 190.00 | | 8 581.00 |