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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 838.00 | 15 521.00 | 9 317.00 | 24 838.00 |
AH Fonds commercial | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 635.00 | 8 772.00 | 1 863.00 | 10 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 383.00 | 29 293.00 | 15 090.00 | 44 383.00 |
BT Marchandises | 209 459.00 | 2 918.00 | 206 541.00 | 209 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 028.00 | 1 500.00 | 110 528.00 | 112 028.00 |
BZ Autres créances | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
CF Disponibilités | 459 814.00 | | 459 814.00 | 459 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 874.00 | 4 418.00 | 803 456.00 | 807 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 257.00 | 33 711.00 | 818 546.00 | 852 257.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
DL TOTAL (I) | 146 145.00 | | | 146 145.00 |
DP Provisions pour risques | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 921.00 | | | 516 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
EA Autres dettes | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 170.00 | | | 649 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 546.00 | | | 818 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 169.00 | | | 649 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 567.00 | | 776 567.00 | 776 567.00 |
FD Production vendue biens | 159 491.00 | | 159 491.00 | 159 491.00 |
FG Production vendue services | -1 137.00 | | -1 137.00 | -1 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 921.00 | | 934 921.00 | 934 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 068.00 | |
GE Autres charges | | | 7 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 669.00 | | | -16 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 640.00 | | | 961 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 075.00 | | | 942 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 704.00 | | 4 678.00 | 39 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 169.00 | | 3 879.00 | 21 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 835.00 | | 799.00 | 9 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 456.00 | 13 837.00 | | 10 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | 10 515.00 | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 3 322.00 | | 5 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 231.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 2 918.00 | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 26 149.00 | | 6 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 068.00 | 8 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 112 028.00 | 112 028.00 | | 112 028.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 921.00 | 516 921.00 | | 516 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 301.00 | 138 601.00 | 3 700.00 | 142 301.00 |
VW T.V.A. | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 169.00 | 649 169.00 | | 649 169.00 |