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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 535.00 | 183 722.00 | 314 814.00 | 498 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 605.00 | 183 722.00 | 335 884.00 | 519 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
BZ Autres créances | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 265.00 | | 165 265.00 | 165 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 871.00 | 183 722.00 | 501 149.00 | 684 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 821.00 | 82 855.00 | | 79 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 703.00 | -3 034.00 | | -365 703.00 |
DL TOTAL (I) | -274 882.00 | 90 821.00 | | -274 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 29.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 928.00 | 764 686.00 | | 614 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 21 614.00 | | 8 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 928.00 | 218 314.00 | | 141 928.00 |
EA Autres dettes | 10 524.00 | 1 763.00 | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 031.00 | 1 006 405.00 | | 776 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 149.00 | 1 097 226.00 | | 501 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 031.00 | 1 006 405.00 | | 776 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -10 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 440 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -12 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 200.00 | 3 410.00 | | 61 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 039.00 | 3 410.00 | | 66 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 741.00 | 33 454.00 | | 60 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 741.00 | 33 454.00 | | 60 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 297.00 | -30 044.00 | | 5 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 982.00 | 1 158 112.00 | | 603 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 685.00 | 1 161 146.00 | | 969 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 703.00 | -3 034.00 | | -365 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 187.00 | | 232 325.00 | 447 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 467.00 | 86 440.00 | 519 605.00 | 73 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 467.00 | 86 440.00 | 516 105.00 | 73 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 687.00 | | 232 325.00 | 443 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 598.00 | 121 823.00 | 25 699.00 | 87 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 598.00 | 121 823.00 | 25 699.00 | 87 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 660.00 | 123 660.00 | | 123 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VC Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 614 928.00 | 614 928.00 | | 614 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 765.00 | 165 265.00 | 3 500.00 | 168 765.00 |
VW T.V.A. | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 031.00 | 776 031.00 | | 776 031.00 |