| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 302 988.00 | | 302 988.00 | 302 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 988.00 | | 302 988.00 | 302 988.00 |
BZ Autres créances | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 685.00 | | 328 685.00 | 328 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 338.00 | 55 657.00 | | 91 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 759.00 | 35 681.00 | | 32 759.00 |
DL TOTAL (I) | 125 197.00 | 92 438.00 | | 125 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 382.00 | 190 408.00 | | 151 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 372.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 489.00 | 241 939.00 | | 203 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 685.00 | 334 377.00 | | 328 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 779.00 | 90 677.00 | | 91 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 120.00 | 40 437.00 | | 37 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362.00 | 4 756.00 | | 4 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 759.00 | 35 681.00 | | 32 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 262.00 | 39 553.00 | 111 709.00 | 151 262.00 |
VI Groupe et associés | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 489.00 | 91 779.00 | 111 709.00 | 203 489.00 |