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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 791.00 | 457.00 | 11 334.00 | 11 791.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 791.00 | 457.00 | 11 334.00 | 11 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 377.00 | | 1 065 377.00 | 1 065 377.00 |
BZ Autres créances | 1 007 736.00 | | 1 007 736.00 | 1 007 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 073 113.00 | | 2 073 113.00 | 2 073 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 904.00 | 457.00 | 2 084 447.00 | 2 084 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
DH Report à nouveau | | -833 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 433.00 | -14 918.00 | | 19 433.00 |
DL TOTAL (I) | 173 020.00 | -846 413.00 | | 173 020.00 |
DP Provisions pour risques | 172 250.00 | 88 856.00 | | 172 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 250.00 | 88 856.00 | | 172 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 1 797 332.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 762.00 | 1 449 783.00 | | 1 226 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 514.00 | 521 953.00 | | 485 514.00 |
EA Autres dettes | 26 838.00 | 92 048.00 | | 26 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 177.00 | 3 871 116.00 | | 1 739 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 447.00 | 3 113 558.00 | | 2 084 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
FG Production vendue services | 2 676 424.00 | | 2 676 424.00 | 2 676 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 328.00 | | 2 677 328.00 | 2 677 328.00 |
FM Production stockée | | | -23 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 395.00 | |
GE Autres charges | | | 65 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 503.00 | 2 222 567.00 | | 2 737 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 070.00 | 2 237 486.00 | | 2 718 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 433.00 | -14 918.00 | | 19 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809.00 | | 10 982.00 | 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | 10 982.00 | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 856.00 | 83 395.00 | | 88 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 526.00 | | 75 526.00 | 75 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 381.00 | 83 395.00 | 75 526.00 | 164 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 395.00 | 75 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 762.00 | 1 226 762.00 | | 1 226 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 096.00 | 158 096.00 | | 158 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 747.00 | 149 747.00 | | 149 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 377.00 | 1 065 377.00 | | 1 065 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
VC Groupe et associés | 917 660.00 | 917 660.00 | | 917 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VP Divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 113.00 | 2 073 113.00 | | 2 073 113.00 |
VW T.V.A. | 109 520.00 | 109 520.00 | | 109 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 177.00 | 1 739 177.00 | | 1 739 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |