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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 7 750.00 | 7 250.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 498.00 | 6 621.00 | 20 877.00 | 27 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 007.00 | 14 371.00 | 108 636.00 | 123 007.00 |
BT Marchandises | 95 031.00 | | 95 031.00 | 95 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
BZ Autres créances | 11 592.00 | 119.00 | 11 472.00 | 11 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 263 190.00 | | 263 190.00 | 263 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 647.00 | 119.00 | 387 528.00 | 387 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 654.00 | 14 490.00 | 496 164.00 | 510 654.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DG Autres réserves | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
DH Report à nouveau | 98 118.00 | | | 98 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 092.00 | 98 118.00 | | 51 092.00 |
DL TOTAL (I) | 235 740.00 | 184 648.00 | | 235 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 555.00 | 155 276.00 | | 146 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 156.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 107.00 | 114 529.00 | | 93 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 617.00 | 24 361.00 | | 20 617.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 328.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 424.00 | 294 650.00 | | 260 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 164.00 | 479 298.00 | | 496 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 842.00 | 98 118.00 | | 128 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 952.00 | | 1 315.00 | 122 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 123 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 532.00 | | 966.00 | 41 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 349.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 771.00 | 3 600.00 | | 10 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 771.00 | 3 600.00 | | 10 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119.00 | | | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885.00 | | 3 765.00 | 3 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 885.00 | | 3 765.00 | 3 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 555.00 | 15 051.00 | 61 394.00 | 146 555.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 783.00 | 29 274.00 | 509.00 | 29 783.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 424.00 | 128 842.00 | 61 472.00 | 260 424.00 |