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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 319 023.00 | 20 227 734.00 | 4 091 289.00 | 24 319 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 466 456.00 | | 1 466 456.00 | 1 466 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 816.00 | 116 554.00 | 262.00 | 116 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 955 982.00 | 22 290 962.00 | 20 665 019.00 | 42 955 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 168 152.00 | | 3 168 152.00 | 3 168 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253 798.00 | 267 854.00 | 1 985 944.00 | 2 253 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 280 227.00 | 42 903 104.00 | 31 377 123.00 | 74 280 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 767.00 | | 97 767.00 | 97 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 790 968.00 | 196 107.00 | 13 594 862.00 | 13 790 968.00 |
BZ Autres créances | 5 052 802.00 | | 5 052 802.00 | 5 052 802.00 |
CF Disponibilités | 2 635 654.00 | | 2 635 654.00 | 2 635 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907 542.00 | | 3 907 542.00 | 3 907 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 521 758.00 | 196 107.00 | 25 325 652.00 | 25 521 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 801 985.00 | 43 099 211.00 | 56 702 774.00 | 99 801 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 069.00 | | | 72 069.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 308.00 | -8 942 076.00 | | 1 369 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328 659.00 | 10 383 452.00 | | -1 328 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 818.00 | 2 441 476.00 | | 1 112 818.00 |
DP Provisions pour risques | 2 636 403.00 | 2 898 030.00 | | 2 636 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 829 195.00 | 668 988.00 | | 829 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 465 598.00 | 3 567 018.00 | | 3 465 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 148.00 | 76 726.00 | | 1 600 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 639.00 | 3 528.00 | | 46 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -384.00 | | | -384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 259 977.00 | 15 340 097.00 | | 14 259 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 955 912.00 | 14 983 314.00 | | 9 955 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064 108.00 | 1 186 228.00 | | 1 064 108.00 |
EA Autres dettes | 24 166 321.00 | 40 192 716.00 | | 24 166 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031 637.00 | 1 211 501.00 | | 1 031 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 124 358.00 | 72 994 111.00 | | 52 124 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 702 774.00 | 79 002 605.00 | | 56 702 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 764 071.00 | 5 639 229.00 | 56 403 300.00 | 50 764 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 764 071.00 | 5 639 229.00 | 56 403 300.00 | 50 764 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 169 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 684 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 317 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 284 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 090 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 357 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 941 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 317 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 003 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 325.00 | 404 619.00 | | 104 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 385 579.00 | 8 600 091.00 | | 2 385 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490 754.00 | 9 004 710.00 | | 2 490 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096 601.00 | 5 312 594.00 | | 3 096 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 065.00 | | | 160 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 544.00 | 144 700.00 | | 170 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427 210.00 | 5 457 294.00 | | 3 427 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936 456.00 | 3 547 416.00 | | -936 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 500.00 | 2 181 903.00 | | -43 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 808 985.00 | 87 376 344.00 | | 70 808 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 137 644.00 | 76 992 892.00 | | 72 137 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 328 659.00 | 10 383 452.00 | | -1 328 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 387 726.00 | | 11 347 293.00 | 69 387 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 474.00 | 2 253 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 895 289.00 | 559 504.00 | 74 280 227.00 | 5 895 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 976.00 | 349 713.00 | 25 785 479.00 | 2 026 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 868 312.00 | 162 317.00 | 46 240 950.00 | 3 868 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 483 999.00 | | 4 678 170.00 | 23 483 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 667 091.00 | | 6 604 489.00 | 43 667 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 636.00 | | 64 635.00 | 2 236 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 989 509.00 | 5 726 090.00 | 80 349.00 | 36 989 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 754 105.00 | 2 553 978.00 | 80 349.00 | 17 754 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 235 404.00 | 3 172 112.00 | | 19 235 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 267 854.00 | | | 267 854.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 668 988.00 | 285 355.00 | 125 147.00 | 668 988.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 567 018.00 | 455 899.00 | 557 318.00 | 3 567 018.00 |
6T Sur comptes clients | 196 107.00 | | | 196 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 960.00 | | | 463 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 030 978.00 | 455 899.00 | 557 318.00 | 4 030 978.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 621.00 | 126 147.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 734.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 544.00 | 431 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 639.00 | | 46 639.00 | 46 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 259 977.00 | 14 259 977.00 | | 14 259 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162 248.00 | 4 162 248.00 | | 4 162 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 338 024.00 | 3 338 024.00 | | 3 338 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064 108.00 | 1 064 108.00 | | 1 064 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288 690.00 | 3 288 690.00 | | 3 288 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 031 637.00 | 1 031 637.00 | | 1 031 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253 798.00 | | 2 253 798.00 | 2 253 798.00 |
UX Autres créances clients | 13 790 968.00 | 13 790 968.00 | | 13 790 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 2 411 017.00 | 2 411 017.00 | | 2 411 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 815 003.00 | | 1 815 003.00 | 1 815 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 148.00 | 1 600 148.00 | | 1 600 148.00 |
VI Groupe et associés | 20 877 632.00 | 20 877 632.00 | | 20 877 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 943.00 | 697 943.00 | | 697 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 089.00 | 812 089.00 | | 812 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907 542.00 | 3 907 542.00 | | 3 907 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 005 110.00 | 20 936 309.00 | 4 068 801.00 | 25 005 110.00 |
VW T.V.A. | 1 757 697.00 | 1 757 697.00 | | 1 757 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 124 742.00 | 52 078 103.00 | 46 639.00 | 52 124 742.00 |