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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | 1 028.00 | 1 671.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699.00 | 1 028.00 | 1 671.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BZ Autres créances | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CF Disponibilités | 165 920.00 | | 165 920.00 | 165 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 155.00 | | 196 155.00 | 196 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 854.00 | 1 028.00 | 197 825.00 | 198 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 300 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 338.00 | -66 339.00 | | -1 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321.00 | -104 999.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 130 982.00 | 128 662.00 | | 130 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 150.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | 21 098.00 | | 13 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 510.00 | 22 356.00 | | 23 510.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 843.00 | 43 615.00 | | 66 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 825.00 | 172 276.00 | | 197 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 225.00 | -105.00 | | -22 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 663.00 | 58 553.00 | | 99 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 342.00 | 163 552.00 | | 97 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321.00 | -104 999.00 | | 2 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374.00 | 654.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 654.00 | | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
UX Autres créances clients | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |