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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 098.00 | 10 033.00 | 1 065.00 | 11 098.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 168 335.00 | 62 913.00 | 105 422.00 | 168 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 644.00 | 13 941.00 | 27 703.00 | 41 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 981.00 | 95 999.00 | 337 982.00 | 433 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 219.00 | 182 885.00 | 775 333.00 | 958 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 106.00 | | 365 106.00 | 365 106.00 |
BZ Autres créances | 276 248.00 | | 276 248.00 | 276 248.00 |
CF Disponibilités | 204 537.00 | | 204 537.00 | 204 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 297.00 | | 858 297.00 | 858 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 516.00 | 182 885.00 | 1 633 631.00 | 1 816 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 293 333.00 | | | -1 293 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 677.00 | -1 293 333.00 | | 363 677.00 |
DL TOTAL (I) | -909 657.00 | -1 273 333.00 | | -909 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 964.00 | 837 853.00 | | 914 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 146.00 | 652 328.00 | | 339 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 260.00 | 172 492.00 | | 342 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 782.00 | 328 342.00 | | 641 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 664.00 | 251 960.00 | | 246 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 285.00 | | |
EA Autres dettes | 58 471.00 | 282.00 | | 58 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 287.00 | 2 321 543.00 | | 2 543 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 631.00 | 1 048 209.00 | | 1 633 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161 884.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 920.00 | 2 579 947.00 | 3 695 867.00 | 1 115 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 920.00 | 2 579 947.00 | 3 695 867.00 | 1 115 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 559.00 | 4 264.00 | | 11 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 559.00 | 4 264.00 | | 11 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 968.00 | -4 264.00 | | -2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 506.00 | 2 385 027.00 | | 3 837 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 829.00 | 3 678 360.00 | | 3 473 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 677.00 | -1 293 333.00 | | 363 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 223.00 | | 102 341.00 | 954 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | 98 341.00 | 958 219.00 | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 98 341.00 | 643 961.00 | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 148.00 | | 2 950.00 | 308 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 915.00 | | 99 391.00 | 642 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 748.00 | 99 547.00 | 6 410.00 | 89 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | 3 903.00 | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 618.00 | 95 644.00 | 6 410.00 | 83 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 782.00 | 641 782.00 | | 641 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 832.00 | 106 832.00 | | 106 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 365 106.00 | 365 106.00 | | 365 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VB T. V. A. | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 964.00 | 336 438.00 | 534 013.00 | 914 964.00 |
VI Groupe et associés | 339 146.00 | 339 146.00 | | 339 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 588.00 | 199 588.00 | | 199 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 921.00 | 653 761.00 | 3 160.00 | 656 921.00 |
VW T.V.A. | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 027.00 | 1 622 501.00 | 534 013.00 | 2 201 027.00 |