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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 062.00 | 4 930.00 | 25 132.00 | 30 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 416.00 | 418.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 895.00 | 5 346.00 | 25 549.00 | 30 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BP En cours de production de services | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CF Disponibilités | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 411.00 | 5 346.00 | 89 065.00 | 94 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 740.00 | 17 487.00 | | 54 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148.00 | 37 253.00 | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 58 088.00 | 56 940.00 | | 58 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 2 439.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 036.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 977.00 | 7 475.00 | | 30 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 065.00 | 64 415.00 | | 89 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 977.00 | 7 475.00 | | 30 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 582.00 | | 108 582.00 | 108 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 582.00 | | 108 582.00 | 108 582.00 |
FM Production stockée | | | 10 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 7 604.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 940.00 | 115 544.00 | | 119 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 792.00 | 78 291.00 | | 118 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148.00 | 37 253.00 | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 973.00 | | 24 922.00 | 5 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 973.00 | | 24 922.00 | 5 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744.00 | 4 602.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | 4 602.00 | | 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |