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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 615.00 | 18 643.00 | 835 972.00 | 854 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 281.00 | 222.00 | 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 798.00 | 18 924.00 | 900 873.00 | 919 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 754 681.00 | 109 633.00 | 4 645 048.00 | 4 754 681.00 |
BZ Autres créances | 2 976 464.00 | | 2 976 464.00 | 2 976 464.00 |
CF Disponibilités | 337 537.00 | | 337 537.00 | 337 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 113 799.00 | 109 633.00 | 8 004 166.00 | 8 113 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 033 596.00 | 128 558.00 | 8 905 038.00 | 9 033 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 394.00 | | | 79 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 714.00 | 119 394.00 | | -92 714.00 |
DL TOTAL (I) | 426 680.00 | 519 394.00 | | 426 680.00 |
DP Provisions pour risques | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 494.00 | 21 347.00 | | 100 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 845.00 | 21 347.00 | | 145 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 680.00 | 25 371.00 | | 8 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516 877.00 | 1 512 752.00 | | 1 516 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 390.00 | 701 248.00 | | 1 012 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 865.00 | 464 770.00 | | 296 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 754.00 | | |
EA Autres dettes | 4 661 831.00 | 4 851 837.00 | | 4 661 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835 312.00 | 298 852.00 | | 835 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 332 513.00 | 7 859 585.00 | | 8 332 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 905 038.00 | 8 400 325.00 | | 8 905 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 900 166.00 | | 7 900 166.00 | 7 900 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 900 166.00 | | 7 900 166.00 | 7 900 166.00 |
FM Production stockée | | | -15 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 396 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 921 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 937 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 700 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 944 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 351.00 | | | -45 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 52 459.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 485.00 | 8 470 616.00 | | 8 921 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014 199.00 | 8 351 222.00 | | 9 014 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 714.00 | 119 394.00 | | -92 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 000.00 | 78 000.00 | | 14 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 46 000.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 000.00 | 38 000.00 | | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 000.00 | 116 000.00 | | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 000.00 | 162 000.00 | | 93 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662 000.00 | 4 662 000.00 | | 4 662 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 755 000.00 | 4 755 000.00 | | 4 755 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 | | 2 976 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 731 000.00 | 7 731 000.00 | | 7 731 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 981 000.00 | 5 981 000.00 | | 5 981 000.00 |