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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AP Constructions | 673 000.00 | 3 085.00 | 669 915.00 | 673 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 563.00 | 4.00 | 4 559.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 563.00 | 3 089.00 | 1 001 474.00 | 1 004 563.00 |
BZ Autres créances | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CF Disponibilités | 1 007 027.00 | | 1 007 027.00 | 1 007 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 911.00 | | 1 009 911.00 | 1 009 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 474.00 | 3 089.00 | 2 011 385.00 | 2 014 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -39.00 | | | -39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 496.00 | | | -37 496.00 |
DL TOTAL (I) | -22 535.00 | | | -22 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 584.00 | | | 1 954 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 920.00 | | | 2 033 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 385.00 | | | 2 011 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 396.00 | | | 276 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 496.00 | | | -37 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 004 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954 584.00 | 197 061.00 | 807 318.00 | 1 954 584.00 |
VI Groupe et associés | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 954 584.00 | | | 1 954 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 920.00 | 276 396.00 | 807 318.00 | 2 033 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YT Sous‐traitance | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640.00 | | | 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 449.00 | | | 12 449.00 |