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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 4 250.00 | 8 250.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AP Constructions | 464 595.00 | 77 743.00 | 386 853.00 | 464 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 257.00 | 7 865.00 | 16 392.00 | 24 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 448.00 | 57 722.00 | 221 726.00 | 279 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 801.00 | 147 580.00 | 945 221.00 | 1 092 801.00 |
BZ Autres créances | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CF Disponibilités | 515 897.00 | | 515 897.00 | 515 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 060.00 | | 547 060.00 | 547 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 860.00 | 147 580.00 | 1 492 281.00 | 1 639 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
DL TOTAL (I) | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 968.00 | | | 1 182 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 379.00 | | | 142 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 226.00 | | | 1 425 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 281.00 | | | 1 492 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 629.00 | | | 437 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 681.00 | | 120.00 | 1 092 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 181.00 | | 120.00 | 768 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 242.00 | 88 338.00 | | 59 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 2 500.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 492.00 | 85 838.00 | | 57 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 379.00 | 142 379.00 | | 142 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VC Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 968.00 | 195 371.00 | 850 369.00 | 1 182 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 162.00 | 31 162.00 | 65 000.00 | 96 162.00 |
VW T.V.A. | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 226.00 | 437 629.00 | 850 369.00 | 1 425 226.00 |