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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 623 097.00 | | 623 097.00 | 623 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 466.00 | 99 591.00 | 25 875.00 | 125 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 187.00 | 99 591.00 | 673 596.00 | 773 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 865.00 | 4 914.00 | 1 163 951.00 | 1 168 865.00 |
BZ Autres créances | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
CF Disponibilités | 368 438.00 | | 368 438.00 | 368 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 687.00 | 4 914.00 | 1 630 773.00 | 1 635 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 874.00 | 104 505.00 | 2 304 369.00 | 2 408 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 399.00 | | | -227 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 235.00 | -227 399.00 | | 10 235.00 |
DL TOTAL (I) | -187 164.00 | -197 399.00 | | -187 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 378.00 | 1 241 082.00 | | 1 266 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 492.00 | 504 265.00 | | 265 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 766.00 | 653 538.00 | | 661 766.00 |
EA Autres dettes | 277 595.00 | 495 880.00 | | 277 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 471 231.00 | 2 899 246.00 | | 2 471 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 369.00 | 2 722 149.00 | | 2 304 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 266 378.00 | | | 1 266 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 060 666.00 | | 5 060 666.00 | 5 060 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 666.00 | | 5 060 666.00 | 5 060 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GE Autres charges | | | 38 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 775.00 | 1 134 573.00 | | 5 093 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 540.00 | 1 361 972.00 | | 5 083 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 235.00 | -227 399.00 | | 10 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 913.00 | | 23 101.00 | 783 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 828.00 | 773 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 765.00 | 623 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 063.00 | 125 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 861.00 | | | 626 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 527.00 | | 23 002.00 | 132 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 525.00 | | 99.00 | 24 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 266.00 | 5 436.00 | 33 112.00 | 127 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 501.00 | 5 436.00 | 29 347.00 | 123 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 492.00 | 265 492.00 | | 265 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 303.00 | 161 303.00 | | 161 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 508.00 | 173 508.00 | | 173 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 595.00 | 277 595.00 | | 277 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 865.00 | 1 168 865.00 | | 1 168 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VB T. V. A. | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 378.00 | | 1 266 378.00 | 1 266 378.00 |
VP Divers | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VW T.V.A. | 258 183.00 | 258 183.00 | | 258 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 231.00 | 1 204 853.00 | 1 266 378.00 | 2 471 231.00 |