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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 273.00 | 16 413.00 | 21 859.00 | 38 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 653.00 | 13 636.00 | 51 017.00 | 64 653.00 |
040 Immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 628.00 | 30 049.00 | 249 579.00 | 279 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
060 Stock marchandises | 113 012.00 | | 113 012.00 | 113 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
072 Créances – Autres | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
084 Disponibilités | 117 026.00 | | 117 026.00 | 117 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 285.00 | | 239 285.00 | 239 285.00 |
110 Total général Actif | 518 913.00 | 30 049.00 | 488 863.00 | 518 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 045.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 211 273.00 | | | 211 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279 628.00 | | | 279 628.00 |