| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 230.00 | 3 769.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 881.00 | 5 974.00 | 9 906.00 | 15 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 511.00 | 9 205.00 | 17 306.00 | 26 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 187.00 | | 229 187.00 | 229 187.00 |
BZ Autres créances | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
CF Disponibilités | 633 940.00 | | 633 940.00 | 633 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 140.00 | | 899 140.00 | 899 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 652.00 | 9 205.00 | 916 447.00 | 925 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 279.00 | | | 134 279.00 |
DL TOTAL (I) | 159 279.00 | 25 000.00 | | 159 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 361.00 | | | 228 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 361.00 | | | 228 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 406 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 395.00 | 118 152.00 | | 95 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 512.00 | 268 216.00 | | 422 512.00 |
EA Autres dettes | 10 898.00 | 17 844.00 | | 10 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 806.00 | 811 065.00 | | 528 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 447.00 | 836 065.00 | | 916 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 076 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 076 338.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 694.00 | | | 3 131 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 414.00 | | | 2 997 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 279.00 | | | 134 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 610.00 | | 7 902.00 | 18 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 125.00 | | 5 757.00 | 17 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | 2 145.00 | 1 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 162.00 | 3 043.00 | 9 205.00 | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 162.00 | 3 043.00 | 9 205.00 | 6 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 361.00 | | | 228 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 361.00 | | | 228 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 513.00 | 422 513.00 | | 422 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 229 187.00 | 229 187.00 | | 229 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 772.00 | 35 773.00 | | 35 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 831.00 | 265 201.00 | 3 630.00 | 268 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 807.00 | 528 807.00 | | 528 807.00 |