| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 190.00 | 2 968.00 | 13 222.00 | 16 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 900.00 | 3 208.00 | 7 692.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 780.00 | 6 177.00 | 21 604.00 | 27 780.00 |
BT Marchandises | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BZ Autres créances | 863 359.00 | | 863 359.00 | 863 359.00 |
CF Disponibilités | 135 590.00 | | 135 590.00 | 135 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 251.00 | | 1 042 251.00 | 1 042 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 031.00 | 6 177.00 | 1 063 855.00 | 1 070 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
DL TOTAL (I) | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 492.00 | | | 142 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 687.00 | | | 273 687.00 |
EA Autres dettes | 560 501.00 | | | 560 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 416.00 | | | 977 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 855.00 | | | 1 063 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 492.00 | 142 492.00 | | 142 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 687.00 | 273 687.00 | | 273 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 501.00 | 560 501.00 | | 560 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 624 955.00 | 624 955.00 | | 624 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -20 266.00 | 20 266.00 | |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 404.00 | 238 404.00 | | 238 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 551.00 | 863 861.00 | 690.00 | 864 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 416.00 | 957 150.00 | 20 266.00 | 977 416.00 |