| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 115.00 | 182.00 | 1 933.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 838.00 | 182.00 | 958 656.00 | 958 838.00 |
CF Disponibilités | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 758.00 | 182.00 | 1 033 576.00 | 1 033 758.00 |
CU Autres participations | 956 722.00 | | 956 722.00 | 956 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 958.00 | | | -11 958.00 |
DK Provisions réglementées | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 073.00 | | | 240 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 776.00 | | | 697 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 043.00 | | | 1 031 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 576.00 | | | 1 033 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 256.00 | | | 815 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 491.00 | | | -9 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 904.00 | | | 106 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 958.00 | | | -11 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 958 838.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 956 722.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 182.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 182.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 018.00 | 24 231.00 | 98 719.00 | 240 018.00 |
VI Groupe et associés | 697 776.00 | 697 776.00 | | 697 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 043.00 | 815 256.00 | 98 719.00 | 1 031 043.00 |