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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 581.00 | 105 469.00 | 150 111.00 | 255 581.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 535.00 | 32 300.00 | 27 236.00 | 59 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 407.00 | 188 054.00 | 39 354.00 | 227 407.00 |
BF Prêts | 6 173 367.00 | | 6 173 367.00 | 6 173 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 002 400.00 | 325 822.00 | 8 676 578.00 | 9 002 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 759 683.00 | 249 502.00 | 11 510 181.00 | 11 759 683.00 |
BZ Autres créances | 6 441 840.00 | | 6 441 840.00 | 6 441 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 251 399.00 | 249 502.00 | 18 001 897.00 | 18 251 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 253 799.00 | 575 324.00 | 26 678 474.00 | 27 253 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 388 440.00 | | | 1 388 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 255 802.00 | | | 255 802.00 |
CU Autres participations | 2 280 993.00 | | 2 280 993.00 | 2 280 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 811.00 | 167 811.00 | | 167 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
DG Autres réserves | 5 094 543.00 | 5 879 885.00 | | 5 094 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 525.00 | 1 214 658.00 | | 1 865 525.00 |
DK Provisions réglementées | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
DL TOTAL (I) | 7 221 108.00 | 7 355 583.00 | | 7 221 108.00 |
DP Provisions pour risques | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 785.00 | 71 737.00 | | 87 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 089.00 | 124 619.00 | | 2 015 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 046 174.00 | 13 825 755.00 | | 15 046 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 152.00 | 739 101.00 | | 897 152.00 |
EA Autres dettes | 1 279 920.00 | 641 042.00 | | 1 279 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 147.00 | 292 146.00 | | 111 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 437 266.00 | 15 694 400.00 | | 19 437 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 678 474.00 | 23 049 983.00 | | 26 678 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 429 766.00 | 15 689 400.00 | | 19 429 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 785.00 | 71 737.00 | | 87 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 620 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 620 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 738 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 744 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 660 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 12 299.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 18 571.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 081.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | 3 404.00 | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 375.00 | 4 485.00 | | 23 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 289.00 | 14 086.00 | | -23 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 733.00 | 484 550.00 | | 298 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 848 373.00 | 69 351 421.00 | | 81 848 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 982 848.00 | 68 136 762.00 | | 79 982 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 525.00 | 1 214 658.00 | | 1 865 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 879 622.00 | | 1 199 208.00 | 7 879 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 458 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 430.00 | 9 002 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 595.00 | 256 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 835.00 | 286 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 138.00 | | 84 354.00 | 219 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 791.00 | | 33 987.00 | 282 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 377 693.00 | | 1 080 867.00 | 7 377 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 049.00 | 55 476.00 | 74 702.00 | 345 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 010.00 | 38 054.00 | 46 595.00 | 114 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 039.00 | 17 422.00 | 28 108.00 | 231 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 046 174.00 | 15 046 174.00 | | 15 046 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 152.00 | 897 152.00 | | 897 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283 054.00 | 3 283 054.00 | | 3 283 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 147.00 | 111 147.00 | | 111 147.00 |
UP Prêts | 6 173 367.00 | 1 384 240.00 | 4 789 127.00 | 6 173 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 759 683.00 | 11 759 683.00 | | 11 759 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
VI Groupe et associés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441 840.00 | 6 441 840.00 | | 6 441 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 403 220.00 | 19 614 093.00 | 4 789 127.00 | 24 403 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 437 266.00 | 19 429 766.00 | 7 500.00 | 19 437 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |