| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 360 850.00 | 12 417 157.00 | 31 943 694.00 | 44 360 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 913 070.00 | 255 425.00 | 2 657 646.00 | 2 913 070.00 |
AP Constructions | 1 550 000.00 | 430 603.00 | 1 119 397.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 735 110.00 | 20 513 026.00 | 1 222 085.00 | 21 735 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 789 214.00 | | 1 789 214.00 | 1 789 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 803 668.00 | 34 931 210.00 | 47 872 458.00 | 82 803 668.00 |
BT Marchandises | 7 370 208.00 | 116 920.00 | 7 253 288.00 | 7 370 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866 519.00 | | 1 866 519.00 | 1 866 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 273.00 | 9 769.00 | 147 504.00 | 157 273.00 |
BZ Autres créances | 10 525 158.00 | | 10 525 158.00 | 10 525 158.00 |
CF Disponibilités | 791 669.00 | | 791 669.00 | 791 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 764 062.00 | 126 689.00 | 20 637 373.00 | 20 764 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 567 730.00 | 35 057 899.00 | 68 509 831.00 | 103 567 730.00 |
CU Autres participations | 10 454 232.00 | 1 315 000.00 | 9 139 232.00 | 10 454 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 113 440.00 | 4 498 245.00 | | 5 113 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 022 925.00 | 21 188.00 | | 5 022 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 825.00 | 449 825.00 | | 449 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
DG Autres réserves | 27 532 267.00 | 25 765 539.00 | | 27 532 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270 920.00 | 1 766 727.00 | | -1 270 920.00 |
DL TOTAL (I) | 36 920 978.00 | 32 574 966.00 | | 36 920 978.00 |
DP Provisions pour risques | 775 431.00 | 15 007.00 | | 775 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 921 775.00 | 1 379 575.00 | | 1 921 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 697 206.00 | 1 394 582.00 | | 2 697 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 743.00 | 1 515 592.00 | | 871 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 451 779.00 | 17 178 059.00 | | 17 451 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961 883.00 | 12 959 649.00 | | 5 961 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 533 134.00 | 3 142 539.00 | | 3 533 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 088.00 | | |
EA Autres dettes | 649 059.00 | 675 486.00 | | 649 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 559.00 | 380 220.00 | | 409 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 891 647.00 | 35 880 633.00 | | 28 891 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 509 831.00 | 69 850 181.00 | | 68 509 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 451 779.00 | | | 17 451 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 362 286.00 | 251.00 | 84 362 536.00 | 84 362 286.00 |
FG Production vendue services | 462 887.00 | | 462 887.00 | 462 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 825 172.00 | 251.00 | 84 825 423.00 | 84 825 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 806 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 839 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 291 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 708 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 216 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 376 502.00 | |
GE Autres charges | | | -10 206 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 042 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 764 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 134 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 486 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 000.00 | 23 410.00 | | 59 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 307.00 | 40 640.00 | | 338 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 307.00 | 64 050.00 | | 397 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 56 845.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 242.00 | 7 524.00 | | 361 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 526 688.00 | 396 367.00 | | 11 526 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 888 530.00 | 460 737.00 | | 11 888 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 491 223.00 | -396 687.00 | | -11 491 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 41 637.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 542.00 | 758 310.00 | | 266 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 210 572.00 | 81 705 756.00 | | 86 210 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 481 493.00 | 79 939 029.00 | | 87 481 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270 920.00 | 1 766 727.00 | | -1 270 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 481 244.00 | | 5 925 457.00 | 65 481 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 510.00 | 70 560 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335 500.00 | 42 273 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 009.00 | 23 289 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 909 421.00 | | 5 700 000.00 | 41 909 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 571 823.00 | | 225 457.00 | 23 571 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 438 900.00 | 1 436 946.00 | 485 268.00 | 20 438 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 143.00 | 605 113.00 | 402.00 | 388 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 050 487.00 | 831 833.00 | 484 866.00 | 20 050 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 394 582.00 | 1 896 926.00 | 4 185 334.00 | 1 394 582.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 582.00 | 1 896 926.00 | 4 185 334.00 | 1 394 582.00 |
UG ‐ Financières | | 1 789 214.00 | 234 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 451 779.00 | 17 451 779.00 | | 17 451 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 961 883.00 | 5 961 883.00 | | 5 961 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607 257.00 | 1 607 257.00 | | 1 607 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 305.00 | 800 305.00 | | 800 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 548.00 | 663 548.00 | | 663 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 559.00 | 63 954.00 | 218 405.00 | 409 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789 214.00 | 234 377.00 | 1 554 837.00 | 1 789 214.00 |
UX Autres créances clients | 157 273.00 | 157 273.00 | | 157 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
VC Groupe et associés | 8 300 159.00 | 8 300 159.00 | | 8 300 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 743.00 | 871 743.00 | | 871 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902 167.00 | 1 902 167.00 | | 1 902 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 414.00 | 351 414.00 | | 351 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 730.00 | 201 730.00 | | 201 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 234.00 | 29 840.00 | 23 394.00 | 53 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 524 879.00 | 10 946 648.00 | 1 578 231.00 | 12 524 879.00 |
VW T.V.A. | 774 159.00 | 774 159.00 | | 774 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 891 647.00 | 28 546 042.00 | 218 405.00 | 28 891 647.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 530.00 | | | 530.00 |