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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 512.00 | 731 303.00 | 288 208.00 | 1 019 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 650.00 | 96 366.00 | 81 284.00 | 177 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 304.00 | | 120 304.00 | 120 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 522.00 | 827 669.00 | 601 853.00 | 1 429 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BT Marchandises | 7 511 027.00 | | 7 511 027.00 | 7 511 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 290 381.00 | 4 274.00 | 14 286 107.00 | 14 290 381.00 |
BZ Autres créances | 132 431.00 | | 132 431.00 | 132 431.00 |
CF Disponibilités | 1 312 510.00 | | 1 312 510.00 | 1 312 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 285 468.00 | 4 274.00 | 23 281 194.00 | 23 285 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 714 990.00 | 831 943.00 | 23 883 046.00 | 24 714 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 3 488 487.00 | 2 444 471.00 | | 3 488 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 856.00 | 1 044 017.00 | | 1 560 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 363.00 | 120 643.00 | | 150 363.00 |
DL TOTAL (I) | 5 350 631.00 | 3 760 055.00 | | 5 350 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 052 551.00 | 1 293 302.00 | | 5 052 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 146.00 | 144 141.00 | | 10 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 924 834.00 | 11 771 032.00 | | 12 924 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 172.00 | 268 691.00 | | 540 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 713.00 | 37 433.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 532 416.00 | 13 514 599.00 | | 18 532 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 883 046.00 | 17 274 654.00 | | 23 883 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679 247.00 | 960 405.00 | | 679 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 540 596.00 | 1 295 979.00 | 58 836 575.00 | 57 540 596.00 |
FD Production vendue biens | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FG Production vendue services | 305 552.00 | 606.00 | 306 158.00 | 305 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 846 610.00 | 1 296 585.00 | 59 143 195.00 | 57 846 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 151 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 544 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 613 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 960 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 190 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 791.00 | 131 531.00 | | 23 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 275.00 | 21 994.00 | | 38 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 066.00 | 153 525.00 | | 62 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 74 046.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | 3 307.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 77 353.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 295.00 | 76 172.00 | | 61 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 650.00 | 463 068.00 | | 612 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 219 799.00 | 44 149 129.00 | | 59 219 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 658 943.00 | 43 105 112.00 | | 57 658 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560 856.00 | 1 044 017.00 | | 1 560 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 330.00 | | 164 602.00 | 1 300 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 220 456.00 | 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790.00 | 34 621.00 | 1 429 522.00 | 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 621.00 | 1 201 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 462.00 | | 64 602.00 | 1 171 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 246.00 | | 100 000.00 | 121 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 670.00 | 56 064.00 | 34 065.00 | 805 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 670.00 | 56 064.00 | 34 065.00 | 805 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 244.00 | | 2 970.00 | 7 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 244.00 | | 2 970.00 | 7 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 244.00 | | 2 970.00 | 7 244.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 924 834.00 | 12 924 834.00 | | 12 924 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 810.00 | 198 810.00 | | 198 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 304.00 | | 120 304.00 | 120 304.00 |
UX Autres créances clients | 14 284 597.00 | 14 284 597.00 | | 14 284 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 392.00 | 688 392.00 | | 688 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 364 159.00 | 377 050.00 | 3 987 109.00 | 4 364 159.00 |
VI Groupe et associés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 143 915.00 | | | 4 143 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
VP Divers | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 569 385.00 | 14 449 081.00 | 120 304.00 | 14 569 385.00 |
VW T.V.A. | 187 867.00 | 187 867.00 | | 187 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 532 416.00 | 14 545 307.00 | 3 987 109.00 | 18 532 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |