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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 270.00 | 97 449.00 | 12 821.00 | 110 270.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 428.00 | 38 066.00 | 7 362.00 | 45 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 724.00 | 835 446.00 | 888 279.00 | 1 723 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 642.00 | | 129 642.00 | 129 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 316.00 | 970 961.00 | 1 129 355.00 | 2 100 316.00 |
BN En cours de production de biens | 864 767.00 | | 864 767.00 | 864 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 210 324.00 | 2 854 113.00 | 6 356 211.00 | 9 210 324.00 |
BT Marchandises | 39 765 032.00 | 3 514 327.00 | 36 250 705.00 | 39 765 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 622 835.00 | 39 753.00 | 17 583 082.00 | 17 622 835.00 |
BZ Autres créances | 2 555 330.00 | | 2 555 330.00 | 2 555 330.00 |
CF Disponibilités | 12 255 961.00 | | 12 255 961.00 | 12 255 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 249.00 | | 278 249.00 | 278 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 552 498.00 | 6 408 193.00 | 76 144 306.00 | 82 552 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 686 210.00 | | 686 210.00 | 686 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 339 025.00 | 7 379 154.00 | 77 959 871.00 | 85 339 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
DG Autres réserves | 39 346 367.00 | | | 39 346 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 500 848.00 | | | 6 500 848.00 |
DL TOTAL (I) | 46 182 786.00 | | | 46 182 786.00 |
DP Provisions pour risques | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 139.00 | | | 360 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 465.00 | | | 399 465.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 342.00 | | | 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341 276.00 | | | 3 341 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 433 644.00 | | | 22 433 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 552.00 | | | 2 113 552.00 |
EA Autres dettes | 2 839 376.00 | | | 2 839 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 730 736.00 | | | 30 730 736.00 |
ED (V) | 646 884.00 | | | 646 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 959 871.00 | | | 77 959 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 660 722.00 | | | 27 660 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 143 973.00 | | | 143 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 460 738.00 | 24 381 956.00 | 52 842 694.00 | 28 460 738.00 |
FD Production vendue biens | 1 426 139.00 | 790 895.00 | 2 217 034.00 | 1 426 139.00 |
FG Production vendue services | 62 543.00 | 346 106.00 | 408 645.00 | 62 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 949 420.00 | 25 518 956.00 | 55 468 372.00 | 29 949 420.00 |
FM Production stockée | | | 163 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 194 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 717 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 368 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 217.00 | |
GE Autres charges | | | 37 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 632 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 562 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 586 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 070 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 567 608.00 | | | 2 567 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 291 389.00 | | | 62 291 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 790 541.00 | | | 55 790 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 500 848.00 | | | 6 500 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 699.00 | | 255 490.00 | 1 966 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | 129 642.00 | 37.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 537.00 | 113 336.00 | 2 100 316.00 | 8 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 113 336.00 | 1 769 153.00 | 8 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 582.00 | | 18 939.00 | 182 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 075.00 | | 233 913.00 | 1 657 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 041.00 | | 2 638.00 | 127 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 379.00 | 116 880.00 | 42 298.00 | 896 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 132.00 | 45 317.00 | | 52 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 247.00 | 71 563.00 | 42 298.00 | 844 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 844.00 | 52 825.00 | 44 844.00 | 44 844.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 330.00 | 161 217.00 | 96 082.00 | 334 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 151 368.00 | 6 368 440.00 | 6 151 368.00 | 6 151 368.00 |
6T Sur comptes clients | 239 753.00 | | 200 000.00 | 239 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 391 121.00 | 6 368 440.00 | 6 351 368.00 | 6 391 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 725 451.00 | 6 529 657.00 | 6 447 450.00 | 6 725 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 433 644.00 | 22 433 644.00 | | 22 433 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 776.00 | 103 776.00 | | 103 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 888.00 | 430 874.00 | 70 014.00 | 500 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158 167.00 | 1 158 167.00 | | 1 158 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839 376.00 | 2 839 376.00 | | 2 839 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 642.00 | | 129 642.00 | 129 642.00 |
UX Autres créances clients | 17 522 835.00 | 17 522 835.00 | | 17 522 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 1 080 212.00 | 1 080 212.00 | | 1 080 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 341 276.00 | 341 276.00 | 3 000 000.00 | 3 341 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 237.00 | 350 237.00 | | 350 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472 679.00 | 1 472 679.00 | | 1 472 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 249.00 | 278 249.00 | | 278 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 586 057.00 | 20 456 414.00 | 129 642.00 | 20 586 057.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 730 736.00 | 27 660 722.00 | 3 070 014.00 | 30 730 736.00 |