| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
AN Terrains | 127 655.00 | | 127 655.00 | 127 655.00 |
AP Constructions | 6 533 292.00 | 2 111 938.00 | 4 421 354.00 | 6 533 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 289.00 | 67 619.00 | 49 670.00 | 117 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 668.00 | 376 525.00 | 256 144.00 | 632 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 343.00 | | 59 343.00 | 59 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 699 535.00 | 2 588 520.00 | 5 111 015.00 | 7 699 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BN En cours de production de biens | 37 349 740.00 | | 37 349 740.00 | 37 349 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 836.00 | | 326 836.00 | 326 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 952.00 | | 2 252 952.00 | 2 252 952.00 |
BZ Autres créances | 38 526 877.00 | | 38 526 877.00 | 38 526 877.00 |
CF Disponibilités | 42 998 229.00 | | 42 998 229.00 | 42 998 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146 687.00 | | 1 146 687.00 | 1 146 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 603 290.00 | | 122 603 290.00 | 122 603 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 302 825.00 | 2 588 520.00 | 127 714 304.00 | 130 302 825.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 380.00 | 1 539 380.00 | | 1 539 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
DG Autres réserves | 4 616 330.00 | 4 343 697.00 | | 4 616 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 022.00 | 272 633.00 | | -77 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 565 476.00 | 2 696 550.00 | | 2 565 476.00 |
DL TOTAL (I) | 8 798 102.00 | 9 006 198.00 | | 8 798 102.00 |
DP Provisions pour risques | 341 896.00 | 350 884.00 | | 341 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 475 582.00 | 11 252 629.00 | | 7 475 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 817 478.00 | 11 603 514.00 | | 7 817 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509 971.00 | 6 004 161.00 | | 3 509 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 431.00 | 1 674 222.00 | | 1 496 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641 484.00 | 1 034 592.00 | | 641 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 942.00 | 3 501 387.00 | | 2 741 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 298 915.00 | 8 324 098.00 | | 8 298 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 179.00 | 1 095 504.00 | | 251 179.00 |
EA Autres dettes | 34 248 728.00 | 24 393 584.00 | | 34 248 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 910 074.00 | 61 271 055.00 | | 59 910 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 098 724.00 | 107 298 603.00 | | 111 098 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 714 304.00 | 127 908 315.00 | | 127 714 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 160 548.00 | | 8 160 548.00 | 8 160 548.00 |
FG Production vendue services | 711 615.00 | | 711 615.00 | 711 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 872 163.00 | | 8 872 163.00 | 8 872 163.00 |
FM Production stockée | | | 520 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 282 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 827 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 324 509.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 709 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 074.00 | 23 043.00 | | 131 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 620.00 | 23 043.00 | | 342 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | -9 742.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 213 301.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 436.00 | -190 258.00 | | 342 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | 169 616.00 | | 11 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 652 094.00 | 15 867 914.00 | | 14 652 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 729 116.00 | 15 595 281.00 | | 14 729 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 022.00 | 272 633.00 | | -77 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 271 029.00 | | 4 268 613.00 | 7 271 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 249 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 840 038.00 | 68.00 | 7 699 535.00 | 3 840 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840 038.00 | | 7 417 654.00 | 3 840 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 989 162.00 | | 4 268 530.00 | 6 989 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 428.00 | | 83.00 | 249 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 782 640.00 | | | 3 782 640.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 531.00 | 340 989.00 | | 2 247 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 543.00 | 896.00 | | 31 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 988.00 | 340 093.00 | | 2 215 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 603 514.00 | 1 324 509.00 | 5 110 545.00 | 11 603 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 603 514.00 | 1 324 509.00 | 5 110 545.00 | 11 603 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324 509.00 | 4 910 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496 431.00 | 882 636.00 | 571 595.00 | 1 496 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 942.00 | 2 660 613.00 | 81 329.00 | 2 741 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 502.00 | 198 502.00 | | 198 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 240.00 | 183 240.00 | | 183 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 179.00 | 251 179.00 | | 251 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 248 728.00 | 23 916 786.00 | 10 331 942.00 | 34 248 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 910 074.00 | 31 192 731.00 | 27 700 404.00 | 59 910 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 343.00 | | 59 343.00 | 59 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 952.00 | 2 252 952.00 | | 2 252 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VB T. V. A. | 3 517 782.00 | 3 300 106.00 | 217 676.00 | 3 517 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 486 281.00 | 3 144 566.00 | 57 084.00 | 3 486 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 013 541.00 | | | 3 013 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VP Divers | 229 130.00 | 229 130.00 | | 229 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 857.00 | 103 857.00 | | 103 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 615 055.00 | 10 834 136.00 | 23 780 919.00 | 34 615 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146 687.00 | 1 146 338.00 | 350.00 | 1 146 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 985 860.00 | 17 927 572.00 | 24 058 288.00 | 41 985 860.00 |
VW T.V.A. | 7 813 316.00 | 2 856 419.00 | 4 753 509.00 | 7 813 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 457 240.00 | 65 414 220.00 | 43 495 863.00 | 110 457 240.00 |