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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 85 608.00 | 76 941.00 | 8 667.00 | 85 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 182.00 | 393 763.00 | 90 418.00 | 484 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 274.00 | 342 152.00 | 43 122.00 | 385 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 478.00 | 814 700.00 | 185 778.00 | 1 000 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 679.00 | | 82 679.00 | 82 679.00 |
BN En cours de production de biens | 60 105.00 | | 60 105.00 | 60 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 800.00 | 1 996.00 | 425 804.00 | 427 800.00 |
BZ Autres créances | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 378 284.00 | | 378 284.00 | 378 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 187.00 | 1 996.00 | 1 036 191.00 | 1 038 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 665.00 | 816 696.00 | 1 221 969.00 | 2 038 665.00 |
CU Autres participations | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 760.00 | 395 620.00 | | 345 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 243.00 | -49 860.00 | | 11 243.00 |
DL TOTAL (I) | 383 003.00 | 371 760.00 | | 383 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 320.00 | 91 052.00 | | 194 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 521.00 | 91 410.00 | | 92 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 754.00 | 283 381.00 | | 432 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 371.00 | 90 639.00 | | 119 371.00 |
EA Autres dettes | | 4 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 966.00 | 561 459.00 | | 838 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 969.00 | 933 219.00 | | 1 221 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 268.00 | 518 387.00 | | 805 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 752.00 | 50 007.00 | 36 059.00 | 800 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 909.00 | 50 008.00 | 36 059.00 | 798 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 754.00 | 432 754.00 | | 432 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 371.00 | 119 371.00 | | 119 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 320.00 | 160 622.00 | 33 699.00 | 194 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 304.00 | 465 304.00 | | 465 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 334.00 | 465 304.00 | 30.00 | 465 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 966.00 | 805 268.00 | 33 699.00 | 838 966.00 |