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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 049.00 | | 163 049.00 | 163 049.00 |
AN Terrains | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
AP Constructions | 479 251.00 | 479 251.00 | | 479 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 619.00 | 362 146.00 | 116 474.00 | 478 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 045.00 | 894 754.00 | 349 291.00 | 1 244 045.00 |
BT Marchandises | 73 332.00 | 5 915.00 | 67 417.00 | 73 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 992.00 | | 239 992.00 | 239 992.00 |
BZ Autres créances | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CF Disponibilités | 2 076 887.00 | | 2 076 887.00 | 2 076 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 904.00 | 5 915.00 | 2 411 989.00 | 2 417 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 949.00 | 900 669.00 | 2 761 280.00 | 3 661 949.00 |
CU Autres participations | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 027 322.00 | 928 807.00 | | 1 027 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 945.00 | 150 523.00 | | 179 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 506.00 | 1 233 569.00 | | 1 361 506.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 511.00 | 53 606.00 | | 59 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 511.00 | 53 606.00 | | 99 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 261.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 3 597.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 997.00 | 161 096.00 | | 173 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 324.00 | 576 514.00 | | 662 324.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 3 598.00 | | 2 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 328.00 | 435 477.00 | | 460 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 263.00 | 1 180 542.00 | | 1 300 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 280.00 | 2 467 717.00 | | 2 761 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 263.00 | 1 180 542.00 | | 1 300 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 792.00 | | 1 007 792.00 | 1 007 792.00 |
FG Production vendue services | 2 589 670.00 | | 2 589 670.00 | 2 589 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 462.00 | | 3 597 462.00 | 3 597 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 905.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 393.00 | 35 030.00 | | 23 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 720.00 | 49 083.00 | | 23 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 720.00 | 49 083.00 | | 23 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 88.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 167.00 | 73 129.00 | | 25 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 338.00 | 73 217.00 | | 25 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | -24 134.00 | | -1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 920.00 | 73 888.00 | | 97 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 007.00 | 3 365 045.00 | | 3 662 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 062.00 | 3 214 522.00 | | 3 482 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 945.00 | 150 523.00 | | 179 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 887.00 | | 74 713.00 | 1 229 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 55 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 555.00 | 1 244 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 695.00 | 972 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 049.00 | | | 163 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 040.00 | | 74 713.00 | 956 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 566.00 | 69 187.00 | 35 000.00 | 860 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 209.00 | 69 187.00 | 35 000.00 | 807 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 606.00 | 45 905.00 | | 53 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 239 992.00 | 239 992.00 | | 239 992.00 |