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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 747.00 | 31 968.00 | 778.00 | 32 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 757.00 | 300 977.00 | 44 779.00 | 345 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 068.00 | 664 360.00 | 1 031 707.00 | 1 696 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 209.00 | 997 306.00 | 1 196 902.00 | 2 194 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BT Marchandises | 7 801 300.00 | 372 890.00 | 7 428 409.00 | 7 801 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 288.00 | 82 130.00 | 1 206 157.00 | 1 288 288.00 |
BZ Autres créances | 1 661 071.00 | | 1 661 071.00 | 1 661 071.00 |
CF Disponibilités | 316 182.00 | | 316 182.00 | 316 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 103 166.00 | 455 021.00 | 10 648 144.00 | 11 103 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 297 375.00 | 1 452 328.00 | 11 845 047.00 | 13 297 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 476 000.00 | 2 476 000.00 | | 2 476 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 896 271.00 | 896 271.00 | | 896 271.00 |
DH Report à nouveau | -1 265 925.00 | -1 431 483.00 | | -1 265 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 359.00 | 165 558.00 | | 267 359.00 |
DK Provisions réglementées | 153.00 | 489.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 506.00 | 2 118 483.00 | | 2 385 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 504.00 | 2 513 036.00 | | 2 125 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 834.00 | 21 369.00 | | 100 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353 031.00 | 4 930 583.00 | | 6 353 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 100.00 | 424 176.00 | | 427 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 791.00 | 1 596.00 | | 2 791.00 |
EA Autres dettes | 444 269.00 | 342 565.00 | | 444 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 009.00 | 6 067.00 | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 459 540.00 | 8 239 416.00 | | 9 459 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 845 047.00 | 10 357 899.00 | | 11 845 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 645 110.00 | 20 200.00 | 16 665 310.00 | 16 645 110.00 |
FG Production vendue services | 1 346 800.00 | | 1 346 800.00 | 1 346 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 991 911.00 | 20 200.00 | 18 012 111.00 | 17 991 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 261 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 694 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 538 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 477 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 074 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 355.00 | 21 275.00 | | 15 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 222 871.00 | 749 156.00 | | 1 222 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378.00 | 1 023.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 605.00 | 771 454.00 | | 1 238 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 649.00 | 40 267.00 | | 36 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 131.00 | 599 729.00 | | 518 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | 99.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 823.00 | 640 095.00 | | 554 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 782.00 | 131 359.00 | | 683 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 938 787.00 | 21 715 067.00 | | 19 938 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 671 428.00 | 21 549 509.00 | | 19 671 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 359.00 | 165 558.00 | | 267 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 406.00 | | 784 935.00 | 2 145 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 132.00 | 2 194 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736 132.00 | 2 041 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 823.00 | | | 132 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 022.00 | | 784 935.00 | 1 993 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 883.00 | 283 161.00 | 198 737.00 | 912 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 905.00 | 1 063.00 | | 30 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 978.00 | 282 098.00 | 198 737.00 | 881 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 489.00 | 42.00 | 378.00 | 489.00 |