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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 459.00 | 581.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 115 271.00 | 6 711.00 | 108 560.00 | 115 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 071.00 | 8 264.00 | 1 807.00 | 10 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 150.00 | 4 847.00 | 40 303.00 | 45 150.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 535.00 | 21 711.00 | 158 824.00 | 180 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 214.00 | | 135 214.00 | 135 214.00 |
BZ Autres créances | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CF Disponibilités | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 101.00 | | 240 101.00 | 240 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 636.00 | 21 711.00 | 398 926.00 | 420 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 099.00 | | | -18 099.00 |
DL TOTAL (I) | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 758.00 | | | 221 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 074.00 | | | 357 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 926.00 | | | 398 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 802.00 | | | 304 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 841.00 | | 1 460 841.00 | 1 460 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 841.00 | | 1 460 841.00 | 1 460 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 889.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 801.00 | | | -2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 625.00 | | | 1 479 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 724.00 | | | 1 497 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 099.00 | | | -18 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 555.00 | | 2 730.00 | 178 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 48 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 180 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | 870.00 | 5 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 912.00 | | 1 860.00 | 123 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 975.00 | 7 889.00 | | 8 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 367.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 882.00 | 7 522.00 | | 7 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 847.00 | 4 847.00 | 4 847.00 | 4 847.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847.00 | 4 847.00 | 4 847.00 | 4 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 109.00 | 4 847.00 | 9 109.00 | 9 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 758.00 | 221 758.00 | | 221 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 214.00 | 135 214.00 | | 135 214.00 |
VB T. V. A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VC Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 051.00 | 3 779.00 | 15 366.00 | 56 051.00 |
VI Groupe et associés | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 342.00 | 184 342.00 | 3 000.00 | 187 342.00 |
VW T.V.A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 074.00 | 304 802.00 | 15 366.00 | 357 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
ST Autres comptes | 77 513.00 | | | 77 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 286 305.00 | | | 1 286 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 677.00 | | | 242 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 618.00 | | | 276 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 409 609.00 | | | 1 409 609.00 |