| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AH Fonds commercial | 116 229.00 | | 116 229.00 | 116 229.00 |
AP Constructions | 698 068.00 | 546 866.00 | 151 202.00 | 698 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 641 168.00 | 5 674 769.00 | 966 399.00 | 6 641 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 339.00 | 414 494.00 | 84 845.00 | 499 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 977 498.00 | 6 646 007.00 | 1 331 491.00 | 7 977 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 722.00 | 96 347.00 | 1 156 376.00 | 1 252 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 684 945.00 | 60 214.00 | 624 731.00 | 684 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 672.00 | 4 877.00 | 2 463 795.00 | 2 468 672.00 |
BZ Autres créances | 1 746 758.00 | | 1 746 758.00 | 1 746 758.00 |
CF Disponibilités | 146 001.00 | | 146 001.00 | 146 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 383.00 | | 137 383.00 | 137 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 436 481.00 | 161 438.00 | 6 275 044.00 | 6 436 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 413 979.00 | 6 807 445.00 | 7 606 535.00 | 14 413 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 539.00 | | | 587 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 056.00 | | | -618 056.00 |
DK Provisions réglementées | 265 526.00 | | | 265 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 051.00 | | | 2 952 051.00 |
DP Provisions pour risques | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 778.00 | | | 363 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 844.00 | | | 378 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 979.00 | | | 2 281 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 348.00 | | | 1 876 348.00 |
EA Autres dettes | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 640.00 | | | 4 275 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 606 535.00 | | | 7 606 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 764.00 | | | 4 271 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 614 546.00 | 1 039 756.00 | 12 654 302.00 | 11 614 546.00 |
FG Production vendue services | 213 516.00 | 1 021.00 | 214 537.00 | 213 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 828 062.00 | 1 040 777.00 | 12 868 839.00 | 11 828 062.00 |
FM Production stockée | | | -348 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 498 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 412 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 771.00 | |
GE Autres charges | | | 38 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 399 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473 274.00 | | | 473 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 726.00 | | | -244 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 595 041.00 | | | 13 595 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 213 098.00 | | | 14 213 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 056.00 | | | -618 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 419 867.00 | | 592 550.00 | 7 419 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 920.00 | 7 977 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 920.00 | 7 838 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 107.00 | | | 126 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 281 512.00 | | 591 983.00 | 7 281 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 249.00 | | 568.00 | 12 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 210 937.00 | 468 921.00 | 33 851.00 | 6 210 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 201 059.00 | 468 921.00 | 33 851.00 | 6 201 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 054.00 | 48 718.00 | 28 246.00 | 245 054.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 518.00 | 38 771.00 | 82 445.00 | 422 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 418 061.00 | 156 560.00 | 418 061.00 | 418 061.00 |
6T Sur comptes clients | 5 761.00 | | 883.00 | 5 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 822.00 | 156 560.00 | 418 944.00 | 423 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 393.00 | 244 050.00 | 529 635.00 | 1 091 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 718.00 | 28 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 979.00 | 2 281 979.00 | | 2 281 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 012.00 | 725 012.00 | | 725 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 946.00 | 1 061 946.00 | | 1 061 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 842.00 | 2 462 842.00 | | 2 462 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
VB T. V. A. | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 628 548.00 | 1 628 548.00 | | 1 628 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 383.00 | 137 383.00 | | 137 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365 630.00 | 4 346 984.00 | 18 646.00 | 4 365 630.00 |
VW T.V.A. | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 640.00 | 4 271 764.00 | 3 875.00 | 4 275 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
ST Autres comptes | 1 168 131.00 | | | 1 168 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 708.00 | | | 501 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 793 810.00 | | | 1 793 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 580 013.00 | | | 580 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 165 174.00 | | | 165 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 677.00 | | | 219 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 665 495.00 | | | 2 665 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 683 442.00 | | | 1 683 442.00 |
ZE Dividendes | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 098 104.00 | | | 4 098 104.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |