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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 374.00 | | 372 374.00 | 372 374.00 |
BZ Autres créances | 1 306 022.00 | 705 832.00 | 600 190.00 | 1 306 022.00 |
CF Disponibilités | 14 889.00 | 2 560.00 | 12 330.00 | 14 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 286.00 | 708 392.00 | 984 894.00 | 1 693 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 513.00 | 708 392.00 | 989 121.00 | 1 697 513.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -21 531 864.00 | -20 834 443.00 | | -21 531 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 125.00 | -697 422.00 | | -855 125.00 |
DL TOTAL (I) | -22 348 990.00 | -21 493 864.00 | | -22 348 990.00 |
DP Provisions pour risques | 13 054.00 | 1 054.00 | | 13 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 054.00 | 1 054.00 | | 13 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 302.00 | 349 576.00 | | 321 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 939.00 | 299 034.00 | | 35 939.00 |
EA Autres dettes | 22 967 545.00 | 23 004 057.00 | | 22 967 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 325 057.00 | 23 652 667.00 | | 23 325 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 121.00 | 2 159 856.00 | | 989 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -270.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 915.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 205 610.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 241 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 306 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 347.00 | 5 347 515.00 | | 13 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 473.00 | 6 044 937.00 | | 868 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 125.00 | -697 422.00 | | -855 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054.00 | 12 000.00 | | 1 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 712.00 | 705 832.00 | 152.00 | 2 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 712.00 | 705 832.00 | 152.00 | 2 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 765.00 | 717 832.00 | 152.00 | 3 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717 832.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 302.00 | 321 302.00 | | 321 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VC Groupe et associés | 318 392.00 | 318 392.00 | | 318 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 22 961 177.00 | 22 961 177.00 | | 22 961 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 416.00 | 911 416.00 | | 911 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 022.00 | 1 306 022.00 | | 1 306 022.00 |
VW T.V.A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 325 057.00 | 23 325 057.00 | | 23 325 057.00 |