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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 768.00 | 18 521.00 | 247.00 | 18 768.00 |
AN Terrains | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
AP Constructions | 231 412.00 | 209 732.00 | 21 680.00 | 231 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 436.00 | 130 264.00 | 2 171.00 | 132 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 510.00 | 56 701.00 | 808.00 | 57 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 700.00 | 415 219.00 | 65 481.00 | 480 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 083.00 | 5 982.00 | 94 101.00 | 100 083.00 |
BN En cours de production de biens | 188 300.00 | | 188 300.00 | 188 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 051.00 | 32 395.00 | 264 656.00 | 297 051.00 |
BZ Autres créances | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
CF Disponibilités | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 118.00 | 38 377.00 | 666 742.00 | 705 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 818.00 | 453 596.00 | 732 222.00 | 1 185 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
DL TOTAL (I) | 248 871.00 | | | 248 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 824.00 | | | 316 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 351.00 | | | 483 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 222.00 | | | 732 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 879.00 | | | 394 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 832.00 | | 818 832.00 | 818 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 832.00 | | 818 832.00 | 818 832.00 |
FM Production stockée | | | 183 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 053.00 | | | 1 026 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 643.00 | | | 1 001 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 997.00 | | 12 281.00 | 469 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 480 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 461 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 338.00 | | 12 281.00 | 450 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 112.00 | 8 685.00 | 1 578.00 | 408 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 275.00 | 247.00 | | 18 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 837.00 | 8 439.00 | 1 578.00 | 389 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 982.00 | 5 982.00 | 5 719.00 | 5 982.00 |
6T Sur comptes clients | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 377.00 | 5 982.00 | 5 719.00 | 38 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 377.00 | 5 982.00 | 5 719.00 | 38 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 982.00 | 5 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 824.00 | 316 824.00 | | 316 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UX Autres créances clients | 258 206.00 | 258 206.00 | | 258 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
VB T. V. A. | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 11 528.00 | 80 035.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 897.00 | 330 162.00 | 39 736.00 | 369 897.00 |
VW T.V.A. | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 351.00 | 394 879.00 | 80 035.00 | 483 351.00 |