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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
AP Constructions | 13 043.00 | 10 505.00 | 2 537.00 | 13 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 097.00 | 42 119.00 | 1 978.00 | 44 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 750.00 | 80 839.00 | 7 910.00 | 88 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 505.00 | 148 949.00 | 73 555.00 | 222 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
BT Marchandises | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 471.00 | | 98 471.00 | 98 471.00 |
BZ Autres créances | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 885 375.00 | | 885 375.00 | 885 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 330.00 | | 1 204 330.00 | 1 204 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 835.00 | 148 949.00 | 1 277 885.00 | 1 426 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 598 092.00 | 491 454.00 | | 598 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 875.00 | 106 638.00 | | 82 875.00 |
DL TOTAL (I) | 689 352.00 | 606 477.00 | | 689 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 186.00 | 228 035.00 | | 235 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 059.00 | 17 889.00 | | 43 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 357.00 | 50 655.00 | | 48 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 363.00 | 28 276.00 | | 51 363.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | 9 252.00 | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 533.00 | 334 105.00 | | 588 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 885.00 | 940 582.00 | | 1 277 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 474.00 | | | 345 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 535.00 | | 1 970.00 | 220 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 406.00 | | 1 970.00 | 159 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 327.00 | 7 623.00 | | 141 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 327.00 | 7 623.00 | | 141 327.00 |