| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 514.00 | 28 852.00 | 5 662.00 | 34 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 541.00 | 43 130.00 | 10 411.00 | 53 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 919.00 | | 1 248 919.00 | 1 248 919.00 |
BZ Autres créances | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CF Disponibilités | 253 094.00 | | 253 094.00 | 253 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 517 973.00 | | 1 517 973.00 | 1 517 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 513.00 | 43 130.00 | 1 528 384.00 | 1 571 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 136 432.00 | 137 137.00 | | 136 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 681.00 | 139 295.00 | | 137 681.00 |
DL TOTAL (I) | 290 883.00 | 293 202.00 | | 290 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 005.00 | 136 062.00 | | 130 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 820.00 | 730 450.00 | | 1 060 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 387.00 | 26 495.00 | | 44 387.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 2 595.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 501.00 | 895 602.00 | | 1 237 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 384.00 | 1 188 804.00 | | 1 528 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 501.00 | 895 602.00 | | 1 237 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 911 929.00 | | 2 911 929.00 | 2 911 929.00 |
FG Production vendue services | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 895.00 | | 2 941 895.00 | 2 941 895.00 |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 176 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 1 520.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 2 655.00 | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 688.00 | 295.00 | | -2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 542.00 | 54 170.00 | | 53 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 082.00 | 2 980 887.00 | | 2 943 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 401.00 | 2 841 592.00 | | 2 805 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 681.00 | 139 295.00 | | 137 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 592.00 | | 3 229.00 | 50 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 53 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 14 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 286.00 | | 3 229.00 | 31 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 524.00 | 1 886.00 | 280.00 | 41 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 558.00 | | 280.00 | 14 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 966.00 | 1 886.00 | | 26 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 820.00 | 1 060 820.00 | | 1 060 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 919.00 | 1 248 919.00 | | 1 248 919.00 |
VB T. V. A. | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 628.00 | 1 264 879.00 | 4 749.00 | 1 269 628.00 |
VW T.V.A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 501.00 | 1 237 501.00 | | 1 237 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 490.00 | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 444.00 | 7 395.00 | | 6 444.00 |
ST Autres comptes | 436 160.00 | 414 007.00 | | 436 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 820.00 | 24 105.00 | | 16 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 985.00 | 6 576.00 | | 6 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 870.00 | 7 066.00 | | 7 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 335.00 | 165 019.00 | | 163 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 881.00 | 81 192.00 | | 65 881.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 424.00 | 445 507.00 | | 459 424.00 |