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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 612.00 | 1 033 782.00 | 62 829.00 | 1 096 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 253.00 | 100 918.00 | 27 333.00 | 128 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 278.00 | | 95 278.00 | 95 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 033.00 | 1 141 591.00 | 185 442.00 | 1 327 033.00 |
BT Marchandises | 891 499.00 | | 891 499.00 | 891 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 775.00 | 9 570.00 | 9 205.00 | 18 775.00 |
BZ Autres créances | 90 665.00 | | 90 665.00 | 90 665.00 |
CF Disponibilités | 80 528.00 | | 80 528.00 | 80 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 797.00 | 9 570.00 | 1 073 227.00 | 1 082 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 830.00 | 1 151 160.00 | 1 258 669.00 | 2 409 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 983.00 | -697 096.00 | | -1 124 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 729.00 | -427 886.00 | | -378 729.00 |
DL TOTAL (I) | -480 712.00 | -101 983.00 | | -480 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 045.00 | 1 022 453.00 | | 1 600 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 269.00 | 17 110.00 | | 11 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | 57 313.00 | | 13 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 030.00 | 67 728.00 | | 113 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 502.00 | 1 174.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 381.00 | 1 165 777.00 | | 1 739 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 669.00 | 1 063 794.00 | | 1 258 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 699.00 | 9 744.00 | 634 443.00 | 624 699.00 |
FG Production vendue services | 80 143.00 | 541.00 | 80 684.00 | 80 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 842.00 | 10 285.00 | 715 127.00 | 704 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 848.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 642.00 | 23 158.00 | | 12 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 642.00 | 23 158.00 | | 12 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 069.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 355.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 424.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 636.00 | 21 734.00 | | 12 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 133.00 | 1 351 774.00 | | 764 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 863.00 | 1 779 660.00 | | 1 142 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 729.00 | -427 886.00 | | -378 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 434.00 | | 156 474.00 | 1 280 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 690.00 | 95 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 875.00 | 1 327 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 185.00 | 1 224 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 854.00 | | 61 196.00 | 1 178 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 690.00 | | 95 278.00 | 94 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 742.00 | 14 848.00 | | 1 126 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 852.00 | 14 848.00 | | 1 119 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 278.00 | 95 278.00 | | 95 278.00 |
UX Autres créances clients | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VB T. V. A. | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 045.00 | 1 600 045.00 | | 1 600 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 048.00 | 206 048.00 | | 206 048.00 |
VW T.V.A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 112.00 | 1 728 112.00 | | 1 728 112.00 |