| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 678.00 | 33 590.00 | 88.00 | 33 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 463.00 | 56 280.00 | 17 183.00 | 73 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 006.00 | 95 735.00 | 17 271.00 | 113 006.00 |
BP En cours de production de services | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BZ Autres créances | 160 297.00 | | 160 297.00 | 160 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 250.00 | | 503 250.00 | 503 250.00 |
CF Disponibilités | 948 423.00 | | 948 423.00 | 948 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 454.00 | | 1 722 454.00 | 1 722 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 460.00 | 95 735.00 | 1 739 725.00 | 1 835 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DG Autres réserves | 718 933.00 | | | 718 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 694.00 | | | 174 694.00 |
DL TOTAL (I) | 979 350.00 | | | 979 350.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 805.00 | | | 514 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
EA Autres dettes | 124 322.00 | | | 124 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 374.00 | | | 710 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 725.00 | | | 1 739 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 374.00 | | | 710 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 467.00 | | 751 467.00 | 751 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 467.00 | | 751 467.00 | 751 467.00 |
FM Production stockée | | | 27 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 417.00 | | | 913 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 723.00 | | | 738 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 694.00 | | | 174 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 006.00 | | | 113 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 141.00 | | | 107 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 869.00 | 9 866.00 | | 85 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 004.00 | 9 866.00 | | 80 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 7 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 380.00 | | 66 380.00 | 116 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 950.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 805.00 | 514 805.00 | | 514 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 322.00 | 124 322.00 | | 124 322.00 |
UX Autres créances clients | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 052.00 | 198 052.00 | | 198 052.00 |
VW T.V.A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 694.00 | 694 694.00 | | 694 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
ST Autres comptes | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
YT Sous‐traitance | 103 796.00 | | | 103 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 087.00 | | | 236 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
ZE Dividendes | 378 708.00 | | | 378 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |