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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 452.00 | 17 349.00 | 5 103.00 | 22 452.00 |
AP Constructions | 735 483.00 | 56 891.00 | 678 592.00 | 735 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 633.00 | 1 050.00 | 3 583.00 | 4 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 982.00 | 110 335.00 | 55 647.00 | 165 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 261.00 | 185 625.00 | 782 636.00 | 968 261.00 |
BT Marchandises | 93 578.00 | | 93 578.00 | 93 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 555.00 | 1 869.00 | 17 686.00 | 19 555.00 |
BZ Autres créances | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
CF Disponibilités | 121 830.00 | | 121 830.00 | 121 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 064.00 | 1 869.00 | 270 195.00 | 272 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 325.00 | 187 494.00 | 1 052 831.00 | 1 240 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
DH Report à nouveau | -25 263.00 | 3 165.00 | | -25 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 939.00 | -28 428.00 | | -7 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 034.00 | 9 141.00 | | 37 034.00 |
DL TOTAL (I) | 81 480.00 | 61 526.00 | | 81 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 091.00 | 722 769.00 | | 812 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 393.00 | 221 212.00 | | 154 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 606.00 | 12 138.00 | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 351.00 | 956 380.00 | | 971 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 831.00 | 1 017 906.00 | | 1 052 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 184.00 | 279 307.00 | | 309 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 675.00 | | 794 675.00 | 794 675.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 741.00 | | 797 741.00 | 797 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | | | 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 502.00 | 252.00 | | 1 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 1 362.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502.00 | 1 362.00 | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 172.00 | 833 927.00 | | 855 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 111.00 | 862 355.00 | | 863 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 939.00 | -28 429.00 | | -7 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 251.00 | | 50 010.00 | 918 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 541.00 | | 50 010.00 | 895 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 721.00 | 56 904.00 | | 128 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 666.00 | 3 683.00 | | 13 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 055.00 | 53 221.00 | | 115 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 393.00 | 154 393.00 | | 154 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 091.00 | 49 924.00 | 205 087.00 | 712 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 334.00 | | | 111 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
VP Divers | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 914.00 | 56 656.00 | 259.00 | 56 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 351.00 | 309 184.00 | 205 087.00 | 971 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
ST Autres comptes | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YT Sous‐traitance | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 717.00 | | | 197 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 625.00 | | | 149 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 969.00 | | | 291 969.00 |