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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 655.00 | 568 191.00 | 208 464.00 | 776 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 370.00 | 568 191.00 | 315 178.00 | 883 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
BZ Autres créances | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 622.00 | | 218 622.00 | 218 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 992.00 | 568 191.00 | 533 800.00 | 1 101 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 044.00 | 314 045.00 | | 314 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
DH Report à nouveau | 166 103.00 | 166 056.00 | | 166 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742.00 | 22 934.00 | | -742.00 |
DL TOTAL (I) | 511 368.00 | 534 997.00 | | 511 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 751.00 | 15 527.00 | | 8 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 369.00 | 26 094.00 | | 11 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311.00 | 4 243.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 432.00 | 45 864.00 | | 22 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 800.00 | 580 861.00 | | 533 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 660.00 | 37 134.00 | | 20 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 997.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 853.00 | | | 110 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 595.00 | | | 111 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742.00 | | | -742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 037.00 | | 27 333.00 | 856 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 323.00 | | 27 333.00 | 749 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 194.00 | 77 998.00 | | 490 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 194.00 | 77 998.00 | | 490 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 752.00 | 6 980.00 | 1 772.00 | 8 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 656.00 | 89 656.00 | | 89 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 432.00 | 20 660.00 | 1 772.00 | 22 432.00 |