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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762 830.00 | 1 098 463.00 | 664 367.00 | 1 762 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 506.00 | 62 000.00 | 164 506.00 | 226 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 656.00 | 75 682.00 | 974.00 | 76 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 912.00 | 103 256.00 | 9 655.00 | 112 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 937.00 | | 130 937.00 | 130 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 367.00 | 1 339 401.00 | 972 966.00 | 2 312 367.00 |
BP En cours de production de services | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 037.00 | 11 801.00 | 350 236.00 | 362 037.00 |
BZ Autres créances | 183 745.00 | | 183 745.00 | 183 745.00 |
CF Disponibilités | 205 706.00 | | 205 706.00 | 205 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 467.00 | 11 801.00 | 793 666.00 | 805 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 834.00 | 1 351 202.00 | 1 766 632.00 | 3 117 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 15 670.00 | 88 846.00 | | 15 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 675.00 | -73 177.00 | | 26 675.00 |
DL TOTAL (I) | 298 844.00 | 272 170.00 | | 298 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 674.00 | 244 522.00 | | 278 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 694.00 | 1 002 833.00 | | 821 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 275.00 | 123 633.00 | | 35 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 338.00 | 227 912.00 | | 184 338.00 |
EA Autres dettes | 9 636.00 | 150.00 | | 9 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 171.00 | 5 431.00 | | 138 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 788.00 | 1 604 481.00 | | 1 467 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 632.00 | 1 876 650.00 | | 1 766 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 340.00 | 601 562.00 | | 1 349 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 473.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 133.00 | | 313 723.00 | 2 012 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 489.00 | 2 312 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 849.00 | 320 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 981.00 | | 278 355.00 | 1 710 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 823.00 | | 34 532.00 | 296 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 836.00 | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 444.00 | 280 957.00 | | 1 058 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 548.00 | 276 914.00 | | 883 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 895.00 | 4 043.00 | | 174 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 354.00 | 138 354.00 | | 138 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 171.00 | 138 171.00 | | 138 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 348 059.00 | 348 059.00 | | 348 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VB T. V. A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 197.00 | 159 749.00 | 118 448.00 | 278 197.00 |
VI Groupe et associés | 683 340.00 | 683 340.00 | | 683 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 521.00 | 82 521.00 | | 82 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 792.00 | 86 792.00 | | 86 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 380.00 | 549 854.00 | 2 526.00 | 552 380.00 |
VW T.V.A. | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 788.00 | 1 349 340.00 | 118 448.00 | 1 467 788.00 |