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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 307.00 | 6 476.00 | 831.00 | 7 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 578.00 | 92 619.00 | 19 959.00 | 112 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 839.00 | 364 510.00 | 323 329.00 | 687 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 719.00 | 463 605.00 | 356 114.00 | 819 719.00 |
BT Marchandises | 229 206.00 | | 229 206.00 | 229 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 784.00 | 95.00 | 8 689.00 | 8 784.00 |
BZ Autres créances | 72 961.00 | | 72 961.00 | 72 961.00 |
CF Disponibilités | 201 869.00 | | 201 869.00 | 201 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 505.00 | 95.00 | 519 410.00 | 519 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 224.00 | 463 700.00 | 875 524.00 | 1 339 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DG Autres réserves | 245 151.00 | 241 303.00 | | 245 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 763.00 | 3 847.00 | | 58 763.00 |
DL TOTAL (I) | 314 825.00 | 256 063.00 | | 314 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 045.00 | 509 543.00 | | 409 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 991.00 | 137 538.00 | | 98 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 434.00 | 43 643.00 | | 50 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 699.00 | 696 327.00 | | 560 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 524.00 | 952 390.00 | | 875 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 713.00 | 287 549.00 | | 253 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 164.00 | | 5 555.00 | 814 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 392.00 | | 5 332.00 | 802 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 772.00 | | 223.00 | 11 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 953.00 | 97 652.00 | | 365 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 953.00 | 97 652.00 | | 365 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 991.00 | 98 991.00 | | 98 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
UX Autres créances clients | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 779.00 | 101 793.00 | 275 201.00 | 408 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 5 369.00 | 1 316.00 | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 409.00 | 87 114.00 | 13 296.00 | 100 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 699.00 | 253 713.00 | 275 201.00 | 560 699.00 |