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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 772.00 | 41 841.00 | 931.00 | 42 772.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 507 539.00 | 135 811.00 | 371 728.00 | 507 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 993.00 | 874 473.00 | 146 520.00 | 1 020 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 728.00 | 431 892.00 | 173 836.00 | 605 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 796.00 | 1 484 018.00 | 855 778.00 | 2 339 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 713 906.00 | 25 380.00 | 688 526.00 | 713 906.00 |
BT Marchandises | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 203.00 | 110 448.00 | 766 755.00 | 877 203.00 |
BZ Autres créances | 902 504.00 | | 902 504.00 | 902 504.00 |
CF Disponibilités | 331 991.00 | | 331 991.00 | 331 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 228.00 | 135 827.00 | 2 744 401.00 | 2 880 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 515.00 | 1 619 845.00 | 3 640 670.00 | 5 260 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
CU Autres participations | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 932.00 | 135 485.00 | | 468 932.00 |
DG Autres réserves | 324 688.00 | 324 688.00 | | 324 688.00 |
DH Report à nouveau | -533 071.00 | -24 444.00 | | -533 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 921.00 | -508 627.00 | | -389 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 568.00 | 96 164.00 | | 52 568.00 |
DK Provisions réglementées | 52 696.00 | 48 703.00 | | 52 696.00 |
DL TOTAL (I) | -24 108.00 | 71 969.00 | | -24 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 883.00 | 784 115.00 | | 1 403 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 045.00 | 354 819.00 | | 29 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 962.00 | 1 804 248.00 | | 1 683 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 680.00 | 122 891.00 | | 136 680.00 |
EA Autres dettes | 405 614.00 | 522 413.00 | | 405 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 593.00 | 3 389.00 | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 778.00 | 3 591 875.00 | | 3 664 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 670.00 | 3 663 844.00 | | 3 640 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 836.00 | | 163 194.00 | 2 359 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 532.00 | 127 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 234.00 | 2 339 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 702.00 | 2 169 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 554.00 | | 141 409.00 | 2 187 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 510.00 | | 21 786.00 | 129 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 409.00 | 133 397.00 | 116 788.00 | 1 467 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 983.00 | 3 859.00 | | 37 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 426.00 | 129 539.00 | 116 788.00 | 1 429 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 703.00 | 3 993.00 | | 48 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 105 581.00 | 4 866.00 | | 105 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 581.00 | 30 246.00 | | 105 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 284.00 | 34 239.00 | | 154 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 246.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 962.00 | 1 683 962.00 | | 1 683 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 614.00 | 405 614.00 | | 405 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
UX Autres créances clients | 877 203.00 | 877 203.00 | | 877 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 221 891.00 | 221 891.00 | | 221 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 783.00 | 12 752.00 | 32 031.00 | 44 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 100.00 | 933 275.00 | 387 334.00 | 1 359 100.00 |
VI Groupe et associés | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VP Divers | 680 066.00 | 680 066.00 | | 680 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 928.00 | 1 832 928.00 | 419 365.00 | 1 832 928.00 |
VW T.V.A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 778.00 | 3 206 922.00 | 419 365.00 | 3 664 778.00 |