| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
AH Fonds commercial | 11 169 880.00 | 7 725 407.00 | 3 444 473.00 | 11 169 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 363.00 | 647 243.00 | 22 120.00 | 669 363.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 312.00 | 134 701.00 | 122 610.00 | 257 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 164 796.00 | 8 509 110.00 | 3 655 686.00 | 12 164 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 838.00 | | 139 838.00 | 139 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 322.00 | 81 957.00 | 1 232 365.00 | 1 314 322.00 |
BZ Autres créances | 2 977 146.00 | | 2 977 146.00 | 2 977 146.00 |
CF Disponibilités | 624 928.00 | | 624 928.00 | 624 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 138.00 | 81 957.00 | 5 035 181.00 | 5 117 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 281 935.00 | 8 591 067.00 | 8 690 867.00 | 17 281 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 907.00 | 1 259 907.00 | | 1 259 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 732 500.00 | 732 500.00 | | 732 500.00 |
DG Autres réserves | 297 847.00 | 297 847.00 | | 297 847.00 |
DH Report à nouveau | 221 947.00 | 87 441.00 | | 221 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 905.00 | 134 506.00 | | 661 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 282.00 | 2 512 377.00 | | 3 174 282.00 |
DP Provisions pour risques | 125 315.00 | 140 000.00 | | 125 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 588.00 | 363 412.00 | | 364 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 903.00 | 503 412.00 | | 489 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 900.00 | 351 060.00 | | 400 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 195.00 | 1 554 116.00 | | 1 206 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 046.00 | 834 605.00 | | 658 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 126.00 | 38 094.00 | | 5 126.00 |
EA Autres dettes | 1 498 597.00 | 771 180.00 | | 1 498 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257 816.00 | 1 324 013.00 | | 1 257 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 026 681.00 | 4 873 068.00 | | 5 026 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 867.00 | 7 888 857.00 | | 8 690 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 118 726.00 | 33 145.00 | 4 151 871.00 | 4 118 726.00 |
FG Production vendue services | 1 181 486.00 | 68 517.00 | 1 250 004.00 | 1 181 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 212.00 | 101 663.00 | 5 401 876.00 | 5 300 212.00 |
FM Production stockée | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 818 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 241 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 613.00 | 31 501.00 | | 13 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | 2 083.00 | | 650 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 298.00 | 33 584.00 | | 678 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163 638.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 005.00 | | | 157 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 005.00 | 228 369.00 | | 157 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521 293.00 | -194 786.00 | | 521 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 710.00 | 121.00 | | 47 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 046.00 | 65 585.00 | | 272 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 114.00 | 7 820 974.00 | | 6 498 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 836 208.00 | 7 686 468.00 | | 5 836 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 905.00 | 134 506.00 | | 661 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 612 088.00 | | 505 287.00 | 12 612 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 635.00 | 454 944.00 | 12 164 796.00 | 497 635.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 005.00 | 454 944.00 | 11 883 247.00 | 456 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 630.00 | | 257 312.00 | 41 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 330 539.00 | | 463 657.00 | 12 330 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 312.00 | | 41 630.00 | 257 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 412.00 | 1 176.00 | 14 685.00 | 503 412.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 725 407.00 | | | 7 725 407.00 |
6T Sur comptes clients | 82 904.00 | 52 351.00 | 53 298.00 | 82 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 808 311.00 | 52 351.00 | 53 298.00 | 7 808 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 311 723.00 | 53 527.00 | 67 983.00 | 8 311 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 900.00 | 400 900.00 | | 400 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 195.00 | 1 206 195.00 | | 1 206 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 602.00 | 182 602.00 | | 182 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 915.00 | 266 915.00 | | 266 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 712.00 | 247 712.00 | | 247 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257 816.00 | 1 257 816.00 | | 1 257 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 478.00 | 300.00 | 22 178.00 | 22 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 783.00 | 1 282 783.00 | | 1 282 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VC Groupe et associés | 2 740 247.00 | 2 740 247.00 | | 2 740 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 884.00 | 1 250 884.00 | | 1 250 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199 074.00 | 199 074.00 | | 199 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 057.00 | 4 314 879.00 | 22 178.00 | 4 337 057.00 |
VW T.V.A. | 195 449.00 | 195 449.00 | | 195 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 026 681.00 | 5 026 681.00 | | 5 026 681.00 |