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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 679.00 | 5 746.00 | 932.00 | 6 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 129 654.00 | | 1 129 654.00 | 1 129 654.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 849.00 | 11 173.00 | 1 223 676.00 | 1 234 849.00 |
BT Marchandises | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 509.00 | 62 323.00 | 18 186.00 | 80 509.00 |
BZ Autres créances | 558 211.00 | 444 713.00 | 113 498.00 | 558 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 832.00 | | 770 832.00 | 770 832.00 |
CF Disponibilités | 447 704.00 | | 447 704.00 | 447 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 505.00 | 507 036.00 | 1 365 469.00 | 1 872 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 354.00 | 518 209.00 | 2 589 145.00 | 3 107 354.00 |
CU Autres participations | 76 600.00 | 100.00 | 76 500.00 | 76 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 576 571.00 | | | 2 576 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 357.00 | | | -50 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 815.00 | | | 2 543 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 145.00 | | | 2 589 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 746.00 | | 119 220.00 | 1 171 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 116.00 | 1 221 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 116.00 | 1 234 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 749.00 | | 1 399.00 | 8 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 139.00 | | 117 821.00 | 1 160 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 607.00 | 466.00 | | 10 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 749.00 | 466.00 | | 8 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 444 713.00 | | | 444 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 136.00 | | | 507 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 136.00 | | | 507 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 129 654.00 | | 1 129 654.00 | 1 129 654.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 236.00 | 556 236.00 | | 556 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 310.00 | 640 067.00 | 1 145 244.00 | 1 785 310.00 |
VW T.V.A. | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |