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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AP Constructions | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 601.00 | 8 564.00 | 1 037.00 | 9 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 959.00 | 54 742.00 | 23 217.00 | 77 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 412.00 | 85 116.00 | 81 296.00 | 166 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
BZ Autres créances | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 249 481.00 | | 249 481.00 | 249 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 577.00 | | 304 577.00 | 304 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 988.00 | 85 116.00 | 385 873.00 | 470 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
DG Autres réserves | 49 349.00 | 28 746.00 | | 49 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 835.00 | 30 728.00 | | 59 835.00 |
DL TOTAL (I) | 126 750.00 | 77 040.00 | | 126 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 632.00 | 29 696.00 | | 123 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 067.00 | 6 089.00 | | 13 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 759.00 | 11 615.00 | | 28 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 665.00 | 62 176.00 | | 93 665.00 |
EA Autres dettes | | 25 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 123.00 | 135 456.00 | | 259 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 873.00 | 212 497.00 | | 385 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 123.00 | 135 456.00 | | 259 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 551.00 | | 5 172.00 | 165 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 311.00 | 166 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 56 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 082.00 | 106 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 843.00 | | 5 172.00 | 105 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 667.00 | 9 026.00 | 3 577.00 | 79 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | 229.00 | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 001.00 | 9 026.00 | 3 348.00 | 77 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
VI Groupe et associés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 947.00 | | | 101 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 123.00 | 259 123.00 | | 259 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 010.00 | 6 798.00 | | 13 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 524.00 | 8 127.00 | | 11 524.00 |
ST Autres comptes | 157 472.00 | 108 518.00 | | 157 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 347.00 | 24 525.00 | | 25 347.00 |
YT Sous‐traitance | 27 855.00 | 30 925.00 | | 27 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | 1 355.00 | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 619.00 | 8 153.00 | | 14 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 447.00 | 37 028.00 | | 32 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739.00 | 17 647.00 | | 739.00 |
ZE Dividendes | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 198.00 | 172 095.00 | | 222 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |