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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312.00 | 356.00 | 3 956.00 | 4 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 936.00 | 399 261.00 | 38 675.00 | 437 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 746.00 | | 53 746.00 | 53 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 584.00 | 414 207.00 | 96 378.00 | 510 584.00 |
BT Marchandises | 305 858.00 | | 305 858.00 | 305 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
BZ Autres créances | 685 767.00 | | 685 767.00 | 685 767.00 |
CF Disponibilités | 89 357.00 | | 89 357.00 | 89 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 812.00 | | 1 188 812.00 | 1 188 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 397.00 | 414 207.00 | 1 285 190.00 | 1 699 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | | 273 727.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 654.00 | -709 727.00 | | -1 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 502.00 | 434 346.00 | | 17 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 360.00 | 19 080.00 | | 6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 133 583.00 | 128 801.00 | | 133 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 851.00 | 146 042.00 | | 139 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 080.00 | 806 458.00 | | 572 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 549.00 | 566 801.00 | | 425 549.00 |
EA Autres dettes | 14 127.00 | 29 145.00 | | 14 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 607.00 | 1 549 145.00 | | 1 151 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 190.00 | 1 677 946.00 | | 1 285 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 756.00 | 1 403 103.00 | | 1 011 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 498.00 | | 2 072 498.00 | 2 072 498.00 |
FG Production vendue services | -466.00 | | -466.00 | -466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 032.00 | | 2 072 032.00 | 2 072 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 807.00 | | | 128 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 720.00 | 903 760.00 | | 12 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 527.00 | 903 760.00 | | 141 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | 347 201.00 | | 1 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 473 322.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 708.00 | 430 438.00 | | 139 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 362.00 | 2 511 232.00 | | 2 229 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 860.00 | 2 076 886.00 | | 2 211 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 502.00 | 434 346.00 | | 17 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 272.00 | | 47 312.00 | 463 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 936.00 | | 4 312.00 | 437 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 746.00 | | 43 000.00 | 10 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 809.00 | 26 398.00 | | 387 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 219.00 | 26 398.00 | | 373 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 080.00 | 572 080.00 | | 572 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 877.00 | 105 877.00 | | 105 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 746.00 | | 53 746.00 | 53 746.00 |
UX Autres créances clients | 87 778.00 | 87 778.00 | | 87 778.00 |
VB T. V. A. | 96 727.00 | 96 727.00 | | 96 727.00 |
VI Groupe et associés | 139 851.00 | | 139 851.00 | 139 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 040.00 | 589 040.00 | | 589 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 344.00 | 793 598.00 | 53 746.00 | 847 344.00 |
VW T.V.A. | 145 057.00 | 145 057.00 | | 145 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 607.00 | 1 011 756.00 | 139 851.00 | 1 151 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 310.00 | 26 757.00 | | 45 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 596.00 | 48 050.00 | | 52 596.00 |
ST Autres comptes | 356 936.00 | 258 668.00 | | 356 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 392.00 | 20 008.00 | | 126 392.00 |
YT Sous‐traitance | 159 821.00 | 106 862.00 | | 159 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 310.00 | 26 757.00 | | 45 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 745.00 | 433 588.00 | | 695 745.00 |