| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 614.00 | 73 815.00 | 798.00 | 74 614.00 |
AN Terrains | 775 989.00 | 125 000.00 | 650 989.00 | 775 989.00 |
AP Constructions | 10 295 592.00 | 7 145 302.00 | 3 150 290.00 | 10 295 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 577 042.00 | 15 055 192.00 | 3 521 850.00 | 18 577 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 622.00 | 410 482.00 | 36 139.00 | 446 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 615.00 | | 443 615.00 | 443 615.00 |
AX Avances et acomptes | 180 240.00 | | 180 240.00 | 180 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 797 960.00 | 22 809 792.00 | 7 988 167.00 | 30 797 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463 478.00 | 126 491.00 | 1 336 986.00 | 1 463 478.00 |
BN En cours de production de biens | | 2 121.00 | -2 121.00 | |
BP En cours de production de services | 158 991.00 | | 158 991.00 | 158 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 881.00 | | 191 881.00 | 191 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 944.00 | | 124 944.00 | 124 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 457.00 | 84 901.00 | 1 230 556.00 | 1 315 457.00 |
BZ Autres créances | 760 496.00 | | 760 496.00 | 760 496.00 |
CF Disponibilités | 9 512 878.00 | | 9 512 878.00 | 9 512 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 990.00 | | 154 990.00 | 154 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 683 114.00 | 213 513.00 | 13 469 601.00 | 13 683 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 481 074.00 | 23 023 306.00 | 21 457 768.00 | 44 481 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 934 960.00 | 8 934 960.00 | | 8 934 960.00 |
DH Report à nouveau | -5 572 972.00 | -4 075 212.00 | | -5 572 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 039.00 | -1 497 760.00 | | -282 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 144.00 | 107 941.00 | | 229 144.00 |
DK Provisions réglementées | 1 227 207.00 | 1 180 700.00 | | 1 227 207.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536 301.00 | 4 650 628.00 | | 4 536 301.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 160 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 390 785.00 | 1 659 620.00 | | 1 390 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 510 785.00 | 1 819 620.00 | | 1 510 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 602 319.00 | 6 481 259.00 | | 5 602 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 015.00 | 145 170.00 | | 121 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 664.00 | 2 739 453.00 | | 2 232 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952 499.00 | 2 225 129.00 | | 1 952 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 808.00 | 181 559.00 | | 383 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 377.00 | 128 207.00 | | 118 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 410 682.00 | 11 900 777.00 | | 15 410 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 457 768.00 | 18 371 025.00 | | 21 457 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 602 319.00 | | | 5 602 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 099.00 | 2 253 460.00 | 2 386 559.00 | 133 099.00 |
FG Production vendue services | 14 271 988.00 | 1 243 685.00 | 15 515 672.00 | 14 271 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 405 087.00 | 3 497 144.00 | 17 902 231.00 | 14 405 087.00 |
FM Production stockée | | | 25 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 734 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 706 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 097 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 634 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 503.00 | |
GE Autres charges | | | 343 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 328 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 269.00 | 25 941.00 | | 47 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 452.00 | 1 224 790.00 | | 518 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325 328.00 | 340 329.00 | | 1 325 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891 050.00 | 1 591 060.00 | | 1 891 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 651.00 | 335 104.00 | | 233 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 899.00 | 105 224.00 | | 607 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664 827.00 | 1 940 279.00 | | 664 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506 377.00 | 2 380 607.00 | | 1 506 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 673.00 | -789 547.00 | | 384 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 625 657.00 | 27 074 801.00 | | 20 625 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 907 695.00 | 28 572 561.00 | | 20 907 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 039.00 | -1 497 760.00 | | -282 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 434 778.00 | | 1 083 688.00 | 30 434 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 142.00 | 443 364.00 | 30 797 960.00 | 277 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 142.00 | 442 104.00 | 30 719 100.00 | 277 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 354 659.00 | | 1 083 688.00 | 30 354 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 323 459.00 | 1 194 396.00 | 437 354.00 | 21 323 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 692.00 | 1 124.00 | | 72 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 250 767.00 | 1 193 273.00 | 437 354.00 | 21 250 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 180 700.00 | 193 927.00 | 147 420.00 | 1 180 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 819 620.00 | 292 243.00 | 601 079.00 | 1 819 620.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 111 166.00 | 33 500.00 | 415 375.00 | 1 111 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 064.00 | 17 886.00 | 40 140.00 | 343 064.00 |
6T Sur comptes clients | 86 370.00 | | 1 469.00 | 86 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540 601.00 | 51 386.00 | 456 984.00 | 1 540 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 540 921.00 | 537 556.00 | 1 205 482.00 | 4 540 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 350.00 | 119 820.00 | 2 530.00 | 122 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 664.00 | 2 232 664.00 | | 2 232 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 148.00 | 834 148.00 | | 834 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 383.00 | 510 383.00 | | 510 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 808.00 | 383 808.00 | | 383 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 377.00 | 118 377.00 | | 118 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 541.00 | 1 217 541.00 | | 1 217 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
VB T. V. A. | 170 499.00 | 170 499.00 | | 170 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 479 969.00 | 5 479 969.00 | | 5 479 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VP Divers | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 043.00 | 470 043.00 | | 470 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 990.00 | 154 990.00 | | 154 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 186.00 | 2 133 026.00 | 102 160.00 | 2 235 186.00 |
VW T.V.A. | 503 689.00 | 503 689.00 | | 503 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 289 667.00 | 15 287 138.00 | 2 530.00 | 15 289 667.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |