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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 064.00 | 25 300.00 | 765.00 | 26 064.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
AP Constructions | 231 940.00 | 225 115.00 | 6 825.00 | 231 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 724.00 | 75 724.00 | 9 000.00 | 84 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 078.00 | 190 987.00 | 28 092.00 | 219 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 963.00 | 517 125.00 | 547 838.00 | 1 064 963.00 |
BT Marchandises | 1 075 576.00 | | 1 075 576.00 | 1 075 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 523.00 | 21 257.00 | 486 266.00 | 507 523.00 |
BZ Autres créances | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 162 485.00 | | 162 485.00 | 162 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 582.00 | 21 257.00 | 1 773 325.00 | 1 794 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 545.00 | 538 382.00 | 2 321 163.00 | 2 859 545.00 |
CU Autres participations | 391 839.00 | | 391 839.00 | 391 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 118.00 | | | 218 118.00 |
DL TOTAL (I) | 538 360.00 | | | 538 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 283.00 | | | 481 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 594.00 | | | 255 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 084.00 | | | 512 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 898.00 | | | 308 898.00 |
EA Autres dettes | 199 501.00 | | | 199 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 802.00 | | | 1 782 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 163.00 | | | 2 321 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 283.00 | | | 1 411 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 965.00 | | 32 295.00 | 1 050 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 755.00 | 425 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 298.00 | 1 064 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 542.00 | 544 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 666.00 | | | 94 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 750.00 | | 27 603.00 | 530 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 549.00 | | 4 692.00 | 425 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 238.00 | 11 429.00 | 13 542.00 | 519 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 640.00 | 660.00 | | 24 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 599.00 | 10 769.00 | 13 542.00 | 494 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 161.00 | 127 161.00 | 120 000.00 | 247 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 084.00 | 512 084.00 | | 512 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 798.00 | 136 500.00 | 42 298.00 | 178 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 943.00 | 224 943.00 | | 224 943.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
UX Autres créances clients | 475 892.00 | 475 892.00 | | 475 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 867.00 | 230 867.00 | | 230 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 417.00 | 41 196.00 | 209 221.00 | 250 417.00 |
VI Groupe et associés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 417.00 | | | 250 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 419.00 | 556 346.00 | 29 073.00 | 585 419.00 |
VW T.V.A. | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 802.00 | 1 411 283.00 | 371 519.00 | 1 782 802.00 |