| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 177.00 | 77 383.00 | 77 793.00 | 155 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 875.00 | 110 114.00 | 64 760.00 | 174 875.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 636.00 | 187 498.00 | 147 137.00 | 334 636.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 278.00 | 51 339.00 | 522 938.00 | 574 278.00 |
BZ Autres créances | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CF Disponibilités | 218 174.00 | | 218 174.00 | 218 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 098.00 | 51 339.00 | 792 758.00 | 844 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 734.00 | 238 838.00 | 939 896.00 | 1 178 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 704.00 | | | 358 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
DL TOTAL (I) | 550 056.00 | | | 550 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 594.00 | | | 163 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 281.00 | | | 159 281.00 |
EA Autres dettes | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 839.00 | | | 389 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 896.00 | | | 939 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 247.00 | | | 374 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 740.00 | | 1 344 740.00 | 1 344 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 740.00 | | 1 344 740.00 | 1 344 740.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 672.00 | |
GE Autres charges | | | 29 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 077.00 | | | 1 413 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 724.00 | | | 1 364 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 541.00 | | 11 190.00 | 359 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 095.00 | 334 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 794.00 | 330 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 157.00 | | 10 690.00 | 351 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 384.00 | | 500.00 | 8 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 876.00 | 49 714.00 | 29 091.00 | 166 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 876.00 | 49 714.00 | 29 091.00 | 166 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 336.00 | 21 672.00 | 29 669.00 | 59 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 336.00 | 21 672.00 | 29 669.00 | 59 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 336.00 | 21 672.00 | 29 669.00 | 59 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 672.00 | 29 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 594.00 | 163 594.00 | | 163 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 485 603.00 | 485 603.00 | | 485 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
VB T. V. A. | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 558.00 | 24 966.00 | 15 591.00 | 40 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 947.00 | 604 363.00 | 4 583.00 | 608 947.00 |
VW T.V.A. | 112 566.00 | 112 566.00 | | 112 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 839.00 | 374 247.00 | 15 591.00 | 389 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
ST Autres comptes | 277 523.00 | | | 277 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 722.00 | | | 75 722.00 |
YT Sous‐traitance | 164 575.00 | | | 164 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 325.00 | | | 196 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 713.00 | | | 246 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 749.00 | | | 154 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 443.00 | | | 724 443.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |