| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 374.00 | 9 095.00 | 279.00 | 9 374.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 656.00 | 9 095.00 | 38 560.00 | 47 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
060 Stock marchandises | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
072 Créances – Autres | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
084 Disponibilités | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 951.00 | | 91 951.00 | 91 951.00 |
110 Total général Actif | 139 608.00 | 9 095.00 | 130 512.00 | 139 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
214 Production vendue de biens – France | 102 156.00 | | | 102 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 497.00 | | | 130 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 501.00 | | | 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -584.00 | | | -584.00 |
242 Autres charges externes. | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 467.00 | | | 126 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 607.00 | | | 11 607.00 |