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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 866.00 | 32 502.00 | 12 365.00 | 44 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 331.00 | 32 502.00 | 609 830.00 | 642 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
BZ Autres créances | 2 601 476.00 | | 2 601 476.00 | 2 601 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 489.00 | 39 967.00 | 963 522.00 | 1 003 489.00 |
CF Disponibilités | 213 572.00 | | 213 572.00 | 213 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 737.00 | 39 967.00 | 3 977 770.00 | 4 017 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 068.00 | 72 468.00 | 4 587 600.00 | 4 660 068.00 |
CU Autres participations | 597 386.00 | | 597 386.00 | 597 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 299 037.00 | | | 3 299 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 420.00 | | | 115 420.00 |
DH Report à nouveau | 724 109.00 | | | 724 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 497.00 | | | -18 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 303.00 | | | 4 190 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 813.00 | | | 294 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 296.00 | | | 397 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 600.00 | | | 4 587 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 296.00 | | | 397 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 900.00 | | 186 900.00 | 186 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 900.00 | | 186 900.00 | 186 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 257.00 | | | 365 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 754.00 | | | 383 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 497.00 | | | -18 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 896.00 | 9 606.00 | | 22 896.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 866.00 | 32 501.00 | | 44 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 896.00 | 9 606.00 | | 22 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 896.00 | 9 606.00 | | 22 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 896.00 | 9 606.00 | | 22 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 040.00 | 39 967.00 | 104 040.00 | 104 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 040.00 | 39 967.00 | 104 040.00 | 104 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 813.00 | 294 813.00 | | 294 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 969.00 | 80 969.00 | | 80 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800 676.00 | 1 268 454.00 | 1 532 222.00 | 2 800 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 755.00 | 1 268 454.00 | 1 532 301.00 | 2 800 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 296.00 | 397 296.00 | | 397 296.00 |