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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 547.00 | 6 547.00 | 3 000.00 | 9 547.00 |
AP Constructions | 107 761.00 | 104 155.00 | 3 606.00 | 107 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 597.00 | 75 890.00 | 30 706.00 | 106 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 070.00 | 313 464.00 | 281 605.00 | 595 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 059.00 | 500 057.00 | 327 002.00 | 827 059.00 |
BT Marchandises | 146 808.00 | 33 248.00 | 113 560.00 | 146 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 209.00 | 18 594.00 | 154 615.00 | 173 209.00 |
BZ Autres créances | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CF Disponibilités | 281 052.00 | | 281 052.00 | 281 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 626.00 | 51 842.00 | 560 784.00 | 612 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 686.00 | 551 900.00 | 887 786.00 | 1 439 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 558 425.00 | 533 702.00 | | 558 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 629.00 | 24 723.00 | | 47 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 004.00 | 1 304.00 | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 615 859.00 | 568 529.00 | | 615 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 981.00 | 128 181.00 | | 144 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 941.00 | 68 313.00 | | 26 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 217.00 | 71 029.00 | | 90 217.00 |
EA Autres dettes | 9 111.00 | 1 889.00 | | 9 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 927.00 | 269 414.00 | | 271 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 786.00 | 837 944.00 | | 887 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675.00 | | | 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 141 899.00 | 141 899.00 | | 141 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 766.00 | 184 766.00 | | 184 766.00 |