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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 919.00 | 55 836.00 | 5 083.00 | 60 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 919.00 | 55 836.00 | 5 083.00 | 60 919.00 |
060 Stock marchandises | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
072 Créances – Autres | 1 091 478.00 | | 1 091 478.00 | 1 091 478.00 |
084 Disponibilités | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 159 774.00 | | 1 159 774.00 | 1 159 774.00 |
110 Total général Actif | 1 220 693.00 | 55 836.00 | 1 164 857.00 | 1 220 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 354 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 703 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 792 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 164 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 343.00 | | | 111 343.00 |
230 Autres produits | 349.00 | | | 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 985.00 | | | 167 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
242 Autres charges externes. | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
252 Charges sociales | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 691.00 | | | 691.00 |
262 Autres charges | 705.00 | | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 181.00 | | | 149 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
294 Charges financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 121.00 | | | 8 121.00 |